財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

前連結会計年度におきましては、投資活動の結果使用した資金は1,188百万円でありましたが、当連結会計年度は、有形固定資産売却による収入が453百万円、有形固定資産の取得による支出が1,478百万円、差入保証金の回収による収入が1,687百万円、差入保証金の差入による支出が832百万円、資産除去債務の履行による支出が348百万円あったことなどにより、投資活動により使用した資金は679百万円となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
前連結会計年度におきましては、財務活動の結果取得した資金は10,098百万円でありましたが、当連結会計年度は、配当金の支払額が1,098百万円、短期借入金の減少額が14,750百万円、長期借入金の返済による支出が1,811百万円あったことなどにより、財務活動により使用した資金は18,128百万円となりました。

2025/05/09 15:33