キャッシュ・フローの状況
2022年10月13日 9:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億4700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 72億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 5,067 | -669 | -1,487 | 4,398 | -269 | 34,661 | 通期 | 4,440 | -1,174 | -2,759 | 3,266 | -454 | 32,258 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 7,059 | 61 | -2,030 | 7,120 | -115 | 37,349 | 通期 | 13,084 | -543 | -1,297 | 12,541 | -486 | 43,503 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -3,921 | -945 | -2,961 | -4,866 | -706 | 35,675 | 通期 | -1,308 | -3,171 | -3,849 | -4,479 | -2,198 | 35,174 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 1,834 | -906 | -1,551 | 928 | -863 | 34,552 | 通期 | 5,160 | -1,531 | -2,844 | 3,629 | -1,460 | 35,959 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 1,406 | -794 | -2,209 | 612 | -806 | 34,294 | 通期 | 5,236 | -1,717 | 1,322 | 3,519 | -1,557 | 40,728 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 5,292 | -89 | -2,896 | 5,203 | -1,012 | 43,034 | 通期 | 10,378 | -1,182 | -4,291 | 9,196 | -1,846 | 45,633 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 9,417 | -2,636 | 388 | 6,781 | -791 | 52,802 | 通期 | 14,705 | -3,543 | -4,068 | 11,162 | -1,751 | 52,727 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -11,638 | -1,228 | 11,077 | -12,866 | -1,115 | 50,938 | 通期 | 1,450 | -1,188 | 10,098 | 262 | -1,902 | 63,088 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -1,115 | -413 | -16,824 | -1,528 | -962 | 44,735 | 通期 | 7,970 | -679 | -18,128 | 7,291 | -1,640 | 52,250 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 7,229 | -1,433 | -2,047 | 5,796 | -1,432 | 55,998 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年2月（連）
- 32億6600万
- 2015年2月（連） +283.99%
- 125億4100万
- 2016年2月（連） マイ転
- -44億7900万
- 2017年2月（連） プラ転
- 36億2900万
- 2018年2月（連） -3.03%
- 35億1900万
- 2019年2月（連） +161.32%
- 91億9600万
- 2020年2月（連） +21.38%
- 111億6200万
- 2021年2月（連） -97.65%
- 2億6200万
- 2022年2月（連） 大幅増
- 72億9100万
営業CFマージン
- 2014年2月（連）
- 4.44%
- 2015年2月（連）
- 12.1%
- 2016年2月（連）
- -1.14%
- 2017年2月（連）
- 4.43%
- 2018年2月（連）
- 4.25%
- 2019年2月（連）
- 7.95%
- 2020年2月（連）
- 11.13%
- 2021年2月（連）
- 1.34%
- 2022年2月（連）
- 5.94%