パルグループ HD（2726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,251 | 10,150 |
| 減価償却費 | 985 | 1,092 |
| 減損損失 | 446 | 143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | -128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 605 | 170 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -537 | 20 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 12 | -214 |
| 支払利息 | 47 | 43 |
| 雇用調整助成金 | -5 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金収入 | -45 | － |
| 固定資産除却損 | 13 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,364 | -1,773 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,182 | -1,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,428 | 3,693 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -356 | -689 |
| その他 | 1,206 | 800 |
| 小計 | 9,443 | 11,438 |
| 利息の支払額 | -47 | -43 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 5 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金の受取額 | 45 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,217 | -5,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,229 | 5,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,352 | -1,635 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -214 | -146 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -360 |
| 差入保証金の差入による支出 | -492 | -506 |
| 差入保証金の回収による収入 | 706 | 394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,433 | -2,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -3,064 |
| 長期借入れによる収入 | 936 | 11,184 |
| 長期借入金の返済による支出 | -531 | -8,118 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,528 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -266 | -308 |
| 割賦債務の返済による支出 | -17 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,167 | -3,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,047 | -5,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,748 | -1,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,845 | 61,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
