四半期報告書-第51期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,330 | 7,251 |
減価償却費 | 862 | 985 |
減損損失 | 381 | 446 |
持分法による投資損益(△は益) | 131 | -61 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -261 | 605 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 104 | -537 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 24 | 12 |
受取利息及び受取配当金 | ||
支払利息 | 62 | 47 |
雇用調整助成金 | -242 | -5 |
新型コロナウイルス感染症による助成金収入 | -117 | -45 |
固定資産除却損 | 83 | 13 |
売上債権の増減額(△は増加) | 839 | -2,364 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -60 | -1,182 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,989 | 3,428 |
未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,184 | -356 |
その他 | -233 | 1,206 |
小計 | -1,906 | 9,442 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -60 | -47 |
雇用調整助成金の受取額 | 242 | 5 |
新型コロナウイルス感染症による助成金の受取額 | 117 | 45 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 491 | -2,217 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,115 | 7,229 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -892 | -1,352 |
資産除去債務の履行による支出 | -101 | -214 |
差入保証金の差入による支出 | -361 | -492 |
差入保証金の回収による収入 | 1,012 | 706 |
無形固定資産の取得による支出 | -70 | -80 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -413 | -1,433 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -15,000 | - |
長期借入れによる収入 | - | 936 |
長期借入金の返済による支出 | -504 | -531 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -210 | -266 |
割賦債務の返済による支出 | -10 | -17 |
配当金の支払額 | -1,097 | -2,167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,824 | -2,047 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -18,352 | 3,748 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,250 | 55,998 |