パルグループ HD（2726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,330 | 7,251 |
| 減価償却費 | 862 | 985 |
| 減損損失 | 381 | 446 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 131 | -61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -261 | 605 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 104 | -537 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 24 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 62 | 47 |
| 雇用調整助成金 | -242 | -5 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金収入 | -117 | -45 |
| 固定資産除却損 | 83 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 839 | -2,364 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -60 | -1,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,989 | 3,428 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,184 | -356 |
| その他 | -233 | 1,206 |
| 小計 | -1,906 | 9,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -60 | -47 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 242 | 5 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金の受取額 | 117 | 45 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 491 | -2,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,115 | 7,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -892 | -1,352 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -101 | -214 |
| 差入保証金の差入による支出 | -361 | -492 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,012 | 706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -413 | -1,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 936 |
| 長期借入金の返済による支出 | -504 | -531 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -210 | -266 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10 | -17 |
| 配当金の支払額 | -1,097 | -2,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,824 | -2,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,352 | 3,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,250 | 55,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
