四半期報告書-第50期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
- 【提出】
- 2021年10月13日 10:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,242 | 2,330 |
| 減価償却費 | 918 | 862 |
| 減損損失 | 209 | 381 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 209 | 131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -934 | -261 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 23 | 104 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -437 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | |
| 支払利息 | 55 | 62 |
| 雇用調整助成金 | -905 | -242 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金収入 | -16 | -117 |
| 固定資産除却損 | 49 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 688 | 839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 211 | -60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,010 | -6,989 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,460 | 1,184 |
| その他 | -690 | -233 |
| 小計 | -12,306 | -1,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 0 |
| 利息の支払額 | -55 | -60 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 778 | 242 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金の受取額 | 16 | 117 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -76 | 491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,638 | -1,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,104 | -892 |
| 貸付けによる支出 | -40 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -94 | -101 |
| 差入保証金の差入による支出 | -341 | -361 |
| 差入保証金の回収による収入 | 363 | 1,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,228 | -413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,206 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 816 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -352 | -504 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -244 | -210 |
| 割賦債務の返済による支出 | -65 | -10 |
| 配当金の支払額 | -2,199 | -1,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,077 | -16,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,789 | -18,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,938 | 44,735 |
