四半期報告書-第49期第2四半期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 5,336 | -2,242 |
減価償却費 | 923 | 918 |
減損損失 | 80 | 209 |
持分法による投資損益(△は益) | 19 | 209 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 156 | 31 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -72 | -934 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 125 | 23 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -300 | -437 |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
支払利息 | 57 | 55 |
雇用調整助成金 | - | -905 |
固定資産除却損 | 72 | 49 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,284 | 688 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 798 | 211 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,553 | -8,010 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 323 | -1,460 |
その他 | 1,020 | -690 |
小計 | 11,804 | -12,290 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
利息の支払額 | -59 | -55 |
雇用調整助成金の受取額 | - | 778 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,330 | -76 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,417 | -11,638 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -619 | -1,104 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,829 | - |
貸付けによる支出 | -300 | -40 |
貸付金の回収による収入 | 55 | - |
差入保証金の差入による支出 | -347 | -341 |
差入保証金の回収による収入 | 651 | 363 |
無形固定資産の取得による支出 | -172 | -11 |
その他 | -74 | -94 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,636 | -1,228 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,094 | 13,206 |
長期借入れによる収入 | 1,503 | 816 |
長期借入金の返済による支出 | -869 | -352 |
自己株式の取得による支出 | -83 | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -283 | -244 |
割賦債務の返済による支出 | -186 | -65 |
配当金の支払額 | -1,869 | -2,199 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 388 | 11,077 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,169 | -1,789 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,727 | 50,938 |