パルグループ HD（2726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,336 | -2,242 |
| 減価償却費 | 923 | 918 |
| 減損損失 | 80 | 209 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | 209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 156 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | -934 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 125 | 23 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -300 | -437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 57 | 55 |
| 雇用調整助成金 | － | -905 |
| 固定資産除却損 | 72 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,284 | 688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 798 | 211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,553 | -8,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 323 | -1,460 |
| その他 | 1,020 | -690 |
| 小計 | 11,804 | -12,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -59 | -55 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 778 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,330 | -76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,417 | -11,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -619 | -1,104 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,829 | － |
| 貸付けによる支出 | -300 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -347 | -341 |
| 差入保証金の回収による収入 | 651 | 363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172 | -11 |
| その他 | -74 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,636 | -1,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,094 | 13,206 |
| 長期借入れによる収入 | 1,503 | 816 |
| 長期借入金の返済による支出 | -869 | -352 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -283 | -244 |
| 割賦債務の返済による支出 | -186 | -65 |
| 配当金の支払額 | -1,869 | -2,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 388 | 11,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,169 | -1,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,727 | 50,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
