四半期報告書-第48期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,767 | 5,336 |
減価償却費 | 889 | 923 |
減損損失 | 278 | 80 |
持分法による投資損益(△は益) | 11 | 19 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 156 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 175 | -72 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 125 | |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 120 | -300 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
支払利息 | 62 | 57 |
固定資産除却損 | 99 | 72 |
固定資産売却損益(△は益) | -310 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,296 | -2,284 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -992 | 798 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,098 | 5,553 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 45 | 323 |
その他 | 125 | 1,020 |
小計 | 6,071 | 11,804 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
利息の支払額 | -61 | -59 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -720 | -2,330 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,292 | 9,417 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -899 | -619 |
有形固定資産の売却による収入 | 552 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -1,829 |
貸付けによる支出 | - | -300 |
貸付金の回収による収入 | - | 55 |
差入保証金の差入による支出 | -289 | -347 |
差入保証金の回収による収入 | 724 | 651 |
無形固定資産の取得による支出 | -113 | -172 |
その他 | -64 | -74 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -89 | -2,636 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 17 | 2,094 |
長期借入れによる収入 | 32 | 1,503 |
長期借入金の返済による支出 | -585 | -869 |
自己株式の取得による支出 | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -304 | -283 |
割賦債務の返済による支出 | -407 | -186 |
配当金の支払額 | -1,649 | -1,869 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,896 | 388 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,306 | 7,169 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,633 | 52,802 |