パルグループ HD（2726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,767 | 5,336 |
| 減価償却費 | 889 | 923 |
| 減損損失 | 278 | 80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 156 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 175 | -72 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 125 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 120 | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 62 | 57 |
| 固定資産除却損 | 99 | 72 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -310 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,296 | -2,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -992 | 798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,098 | 5,553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45 | 323 |
| その他 | 125 | 1,020 |
| 小計 | 6,071 | 11,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -61 | -59 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -720 | -2,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,292 | 9,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -899 | -619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 552 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,829 |
| 貸付けによる支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 55 |
| 差入保証金の差入による支出 | -289 | -347 |
| 差入保証金の回収による収入 | 724 | 651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -172 |
| その他 | -64 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89 | -2,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17 | 2,094 |
| 長期借入れによる収入 | 32 | 1,503 |
| 長期借入金の返済による支出 | -585 | -869 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -304 | -283 |
| 割賦債務の返済による支出 | -407 | -186 |
| 配当金の支払額 | -1,649 | -1,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,896 | 388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,306 | 7,169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,633 | 52,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
