四半期報告書-第47期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,125 | 3,767 |
減価償却費 | 963 | 889 |
減損損失 | 347 | 278 |
持分法による投資損益(△は益) | 2 | 11 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
賞与引当金の増減額(△は減少) | 142 | 175 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -82 | 120 |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -3 |
支払利息 | 59 | 62 |
固定資産除却損 | 153 | 99 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -310 |
売上債権の増減額(△は増加) | -944 | -1,296 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -878 | -992 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,543 | 3,098 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -368 | 45 |
その他 | 273 | 125 |
小計 | 4,327 | 6,071 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 3 |
利息の支払額 | -60 | -61 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,869 | -720 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,406 | 5,292 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -458 | -899 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 552 |
貸付金の回収による収入 | 0 | - |
差入保証金の差入による支出 | -348 | -289 |
差入保証金の回収による収入 | 454 | 724 |
無形固定資産の取得による支出 | -348 | -113 |
その他 | -95 | -64 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -794 | -89 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 434 | 17 |
長期借入れによる収入 | 487 | 32 |
長期借入金の返済による支出 | -764 | -585 |
自己株式の取得による支出 | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -284 | -304 |
割賦債務の返済による支出 | -542 | -407 |
配当金の支払額 | -1,539 | -1,649 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,209 | -2,896 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,598 | 2,306 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,728 | 43,034 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -66 | - |