四半期報告書-第46期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,301 | 3,125 |
減価償却費 | 1,035 | 963 |
減損損失 | 163 | 347 |
持分法による投資損益(△は益) | -3 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
賞与引当金の増減額(△は減少) | 48 | 142 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -1 | -82 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -9 |
為替差損益(△は益) | -1 | - |
支払利息 | 69 | 59 |
固定資産除却損 | 95 | 153 |
売上債権の増減額(△は増加) | -972 | -944 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 282 | -878 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,085 | 1,543 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 178 | -368 |
その他 | 364 | 273 |
小計 | 2,471 | 4,327 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 8 |
利息の支払額 | -69 | -60 |
役員退職慰労金の支払額 | -2 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -568 | -2,869 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,834 | 1,406 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -857 | -458 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15 | - |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
差入保証金の差入による支出 | -354 | -348 |
差入保証金の回収による収入 | 350 | 454 |
無形固定資産の取得による支出 | -6 | -348 |
その他 | -55 | -95 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -906 | -794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 640 | 434 |
長期借入れによる収入 | 756 | 487 |
長期借入金の返済による支出 | -441 | -764 |
自己株式の取得による支出 | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -292 | -284 |
割賦債務の返済による支出 | -675 | -542 |
配当金の支払額 | -1,539 | -1,539 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,551 | -2,209 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -622 | -1,598 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,552 | 34,294 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -66 |