パルグループ HD（2726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,301 | 3,125 |
| 減価償却費 | 1,035 | 963 |
| 減損損失 | 163 | 347 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | 142 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -9 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | － |
| 支払利息 | 69 | 59 |
| 固定資産除却損 | 95 | 153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -972 | -944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 282 | -878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,085 | 1,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 178 | -368 |
| その他 | 364 | 273 |
| 小計 | 2,471 | 4,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 8 |
| 利息の支払額 | -69 | -60 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -2 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -568 | -2,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,834 | 1,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -857 | -458 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -354 | -348 |
| 差入保証金の回収による収入 | 350 | 454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -348 |
| その他 | -55 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -906 | -794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 640 | 434 |
| 長期借入れによる収入 | 756 | 487 |
| 長期借入金の返済による支出 | -441 | -764 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -292 | -284 |
| 割賦債務の返済による支出 | -675 | -542 |
| 配当金の支払額 | -1,539 | -1,539 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,551 | -2,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -622 | -1,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,552 | 34,294 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -66 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
