パルグループ HD（2726）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月1日
至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日
至 2016年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,251 | 2,301 |
| 減価償却費 | 924 | 1,035 |
| 減損損失 | 267 | 163 |
| 負ののれん発生益 | -507 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -141 | 48 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -193 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | | -1 |
| 支払利息 | 75 | 69 |
| 固定資産除却損 | 193 | 95 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284 | -972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -954 | 282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,560 | -1,085 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -697 | 178 |
| その他 | 38 | 364 |
| 小計 | -1,594 | 2,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -76 | -69 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,253 | -568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,921 | 1,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -654 | -857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 91 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,000 | -354 |
| 差入保証金の回収による収入 | 758 | 350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -6 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -35 | － |
| その他 | -59 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -945 | -906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 658 | 640 |
| 長期借入れによる収入 | 1,108 | 756 |
| 長期借入金の返済による支出 | -977 | -441 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,283 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -288 | -292 |
| 割賦債務の返済による支出 | -735 | -675 |
| 配当金の支払額 | -1,429 | -1,539 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,961 | -1,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,828 | -622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,675 | 34,552 |
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