四半期報告書-第45期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,251 | 2,301 |
減価償却費 | 924 | 1,035 |
減損損失 | 267 | 163 |
負ののれん発生益 | -507 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -7 | -3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -141 | 48 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -193 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
為替差損益(△は益) | | -1 |
支払利息 | 75 | 69 |
固定資産除却損 | 193 | 95 |
固定資産売却損益(△は益) | 6 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -284 | -972 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -954 | 282 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,560 | -1,085 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -697 | 178 |
その他 | 38 | 364 |
小計 | -1,594 | 2,471 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
利息の支払額 | -76 | -69 |
役員退職慰労金の支払額 | - | -2 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,253 | -568 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,921 | 1,834 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -654 | -857 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 91 | 15 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1 | - |
貸付金の回収による収入 | 3 | 0 |
差入保証金の差入による支出 | -1,000 | -354 |
差入保証金の回収による収入 | 758 | 350 |
無形固定資産の取得による支出 | -52 | -6 |
子会社株式の追加取得による支出 | -35 | - |
その他 | -59 | -55 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -945 | -906 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 658 | 640 |
長期借入れによる収入 | 1,108 | 756 |
長期借入金の返済による支出 | -977 | -441 |
自己株式の取得による支出 | -1,283 | |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -288 | -292 |
割賦債務の返済による支出 | -735 | -675 |
配当金の支払額 | -1,429 | -1,539 |
非支配株主への配当金の支払額 | -15 | |
その他 | | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,961 | -1,551 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,828 | -622 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,675 | 34,552 |