四半期報告書-第44期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
- 【提出】
- 2015年10月14日 12:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,627 | 3,251 |
減価償却費 | 851 | 924 |
減損損失 | 125 | 267 |
負ののれん償却額 | -9 | - |
負ののれん発生益 | - | -507 |
持分法による投資損益(△は益) | -13 | -7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 78 | -141 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -83 | -193 |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -3 |
為替差損益(△は益) | | |
支払利息 | 60 | 75 |
固定資産除却損 | 42 | 193 |
固定資産売却損益(△は益) | -15 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,943 | -284 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,200 | -954 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,197 | -3,560 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 311 | -697 |
その他 | 967 | 38 |
小計 | 7,996 | -1,594 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 2 |
利息の支払額 | -60 | -76 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -884 | -2,253 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,059 | -3,921 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 785 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -95 | -654 |
有形固定資産の売却による収入 | 67 | 1 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | 91 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 1 |
貸付けによる支出 | -7 | - |
貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
差入保証金の差入による支出 | -1,267 | -1,000 |
差入保証金の回収による収入 | 669 | 758 |
無形固定資産の取得による支出 | -20 | -52 |
子会社株式の追加取得による支出 | - | -35 |
その他 | -87 | -59 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 61 | -945 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -232 | 658 |
長期借入れによる収入 | 1,094 | 1,108 |
長期借入金の返済による支出 | -774 | -977 |
自己株式の取得による支出 | - | -1,283 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -234 | -288 |
割賦債務の返済による支出 | -767 | -735 |
配当金の支払額 | -1,099 | -1,429 |
少数株主への配当金の支払額 | -15 | -15 |
その他 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,030 | -2,961 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,090 | -7,828 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,349 | 35,675 |