パルグループ HD（2726）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年10月14日 12:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年3月1日
至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日
至 2015年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,627 | 3,251 |
| 減価償却費 | 851 | 924 |
| 減損損失 | 125 | 267 |
| 負ののれん償却額 | -9 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -507 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78 | -141 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -83 | -193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | | |
| 支払利息 | 60 | 75 |
| 固定資産除却損 | 42 | 193 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,943 | -284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,200 | -954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,197 | -3,560 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 311 | -697 |
| その他 | 967 | 38 |
| 小計 | 7,996 | -1,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 2 |
| 利息の支払額 | -60 | -76 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -884 | -2,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,059 | -3,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 785 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95 | -654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 1 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | 91 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | -7 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,267 | -1,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 669 | 758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -52 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | － | -35 |
| その他 | -87 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61 | -945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -232 | 658 |
| 長期借入れによる収入 | 1,094 | 1,108 |
| 長期借入金の返済による支出 | -774 | -977 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,283 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -234 | -288 |
| 割賦債務の返済による支出 | -767 | -735 |
| 配当金の支払額 | -1,099 | -1,429 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -15 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,030 | -2,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,090 | -7,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,349 | 35,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
