四半期報告書-第43期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,488 | 3,627 |
減価償却額 | 769 | 851 |
減損損失 | 137 | 125 |
負ののれん償却額 | -16 | -9 |
持分法による投資損益 | 12 | -13 |
貸倒引当金の増減額 | 6 | |
賞与引当金の増減額 | 59 | 78 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -159 | -83 |
受取利息及び配当金 | -6 | -9 |
為替差損益 | ||
支払利息 | 52 | 60 |
固定資産除却損 | 140 | 42 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -15 |
売上債権の増減額 | -1,246 | -1,943 |
たな卸資産の増減額 | -589 | -1,200 |
仕入債務の増減額 | 4,285 | 5,197 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -104 | 311 |
その他 | 694 | 967 |
小計 | 6,517 | 7,996 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 8 |
利息の支払額 | -52 | -60 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,402 | -884 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,067 | 7,059 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 34 | 785 |
有形固定資産の取得による支出 | -265 | -95 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 67 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 13 |
貸付による支出 | -30 | -7 |
貸付の回収による収入 | 7 | 4 |
差入保証金の差入による支出 | -594 | -1,267 |
差入保証金の回収による収入 | 251 | 669 |
無形固定資産の取得による支出 | -4 | -20 |
子会社株式の追加取得による支出 | -15 | - |
その他 | -54 | -87 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -669 | 61 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 70 | -232 |
長期借入れによる収入 | 773 | 1,094 |
長期借入金の返済による支出 | -256 | -774 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -172 | -234 |
割賦債務の返済による支出 | -771 | -767 |
配当金の支払額 | -1,098 | -1,099 |
少数株主への配当金の支払額 | -31 | -15 |
その他 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,487 | -2,030 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,911 | 5,090 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,661 | 37,349 |