パルグループ HD（2726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,488 | 3,627 |
| 減価償却額 | 769 | 851 |
| 減損損失 | 137 | 125 |
| 負ののれん償却額 | -16 | -9 |
| 持分法による投資損益 | 12 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額 | 6 | |
| 賞与引当金の増減額 | 59 | 78 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -159 | -83 |
| 受取利息及び配当金 | -6 | -9 |
| 為替差損益 | ||
| 支払利息 | 52 | 60 |
| 固定資産除却損 | 140 | 42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -15 |
| 売上債権の増減額 | -1,246 | -1,943 |
| たな卸資産の増減額 | -589 | -1,200 |
| 仕入債務の増減額 | 4,285 | 5,197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104 | 311 |
| その他 | 694 | 967 |
| 小計 | 6,517 | 7,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 8 |
| 利息の支払額 | -52 | -60 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,402 | -884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,067 | 7,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 34 | 785 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -265 | -95 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 67 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 13 |
| 貸付による支出 | -30 | -7 |
| 貸付の回収による収入 | 7 | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -594 | -1,267 |
| 差入保証金の回収による収入 | 251 | 669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -20 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -15 | － |
| その他 | -54 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -669 | 61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70 | -232 |
| 長期借入れによる収入 | 773 | 1,094 |
| 長期借入金の返済による支出 | -256 | -774 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -172 | -234 |
| 割賦債務の返済による支出 | -771 | -767 |
| 配当金の支払額 | -1,098 | -1,099 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31 | -15 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,487 | -2,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,911 | 5,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,661 | 37,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
