四半期報告書-第42期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
- 【提出】
- 2013年10月15日 11:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 3,175 | 2,488 |
減価償却費 | 649 | 769 |
減損損失 | 59 | 137 |
負ののれん償却額 | -16 | -16 |
持分法による投資損益(△は益) | -7 | 12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | 59 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -157 | -159 |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -6 |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
支払利息 | 45 | 52 |
固定資産除却損 | 102 | 140 |
売上債権の増減額(△は増加) | -601 | -1,246 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -888 | -589 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 203 | 4,285 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -38 | -104 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | - |
その他 | 22 | 694 |
小計 | 2,547 | 6,517 |
利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
利息の支払額 | -45 | -52 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,962 | -1,402 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 543 | 5,067 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -130 | -265 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -250 | - |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 1 |
貸付けによる支出 | -30 | -30 |
貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
差入保証金の差入による支出 | -361 | -594 |
差入保証金の回収による収入 | 153 | 251 |
無形固定資産の取得による支出 | -17 | -4 |
子会社株式の追加取得による支出 | - | -15 |
保険積立金の解約による収入 | 963 | - |
その他 | -27 | -19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 311 | -669 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 90 | 70 |
長期借入れによる収入 | 685 | 773 |
長期借入金の返済による支出 | -322 | -256 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -128 | -172 |
割賦債務の返済による支出 | -765 | -771 |
配当金の支払額 | -659 | -1,098 |
少数株主への配当金の支払額 | -53 | -31 |
その他 | - | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,152 | -1,487 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -298 | 2,911 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,326 | 30,028 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,028 | 34,661 |