パルグループ HD（2726）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年10月15日 11:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日
至 2013年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,175 | 2,488 |
| 減価償却費 | 649 | 769 |
| 減損損失 | 59 | 137 |
| 負ののれん償却額 | -16 | -16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 59 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -157 | -159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -6 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 支払利息 | 45 | 52 |
| 固定資産除却損 | 102 | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -601 | -1,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -888 | -589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203 | 4,285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38 | -104 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| その他 | 22 | 694 |
| 小計 | 2,547 | 6,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -45 | -52 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,962 | -1,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543 | 5,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130 | -265 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -250 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 差入保証金の差入による支出 | -361 | -594 |
| 差入保証金の回収による収入 | 153 | 251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -4 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | － | -15 |
| 保険積立金の解約による収入 | 963 | － |
| その他 | -27 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 311 | -669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90 | 70 |
| 長期借入れによる収入 | 685 | 773 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322 | -256 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -128 | -172 |
| 割賦債務の返済による支出 | -765 | -771 |
| 配当金の支払額 | -659 | -1,098 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -53 | -31 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,152 | -1,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -298 | 2,911 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,326 | 30,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,028 | 34,661 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
