パルグループ HD（2726）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年10月15日 9:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第41期第2四半期(平成24年6月1日-平成24年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日
至 2012年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,704 | 3,175 |
| 減価償却費 | 560 | 649 |
| 減損損失 | 129 | 59 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 613 | － |
| のれん償却額 | 36 | － |
| 負ののれん償却額 | -16 | -16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -5 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -181 | -157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 支払利息 | 40 | 45 |
| 固定資産除却損 | 89 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -595 | -601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -489 | -888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134 | 203 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -181 | -38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | 3 |
| その他 | 277 | 22 |
| 小計 | 1,884 | 2,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 4 | － |
| 利息の支払額 | -40 | -45 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,799 | -1,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53 | 543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91 | -130 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -250 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | 4 |
| 貸付けによる支出 | － | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 7 |
| 差入保証金の差入による支出 | -630 | -361 |
| 差入保証金の回収による収入 | 606 | 153 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -80 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -17 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 34 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 963 |
| その他 | -62 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227 | 311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80 | 90 |
| 長期借入れによる収入 | 766 | 685 |
| 長期借入金の返済による支出 | -716 | -322 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -65 | -128 |
| 割賦債務の返済による支出 | -579 | -765 |
| 配当金の支払額 | -494 | -659 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -53 | -53 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,223 | -1,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,398 | -298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,630 | 25,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,231 | 30,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
