パルグループ HD（2726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,095,119 | 1,704,742 |
| 減価償却費 | 473,859 | 560,815 |
| 減損損失 | 304,498 | 129,060 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 613,619 |
| のれん償却額 | － | 36,047 |
| 負ののれん償却額 | -56,800 | -16,358 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,539 | -11,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64,718 | -5,331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,244 | 20,007 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -91,582 | -181,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,259 | -4,569 |
| 為替差損益（△は益） | 1,513 | 875 |
| 支払利息 | 46,184 | 40,389 |
| 有形固定資産除却損 | 108,321 | 89,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,865 | -595,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -467,796 | -489,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,364,169 | -134,465 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -106,403 | -181,266 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31,576 |
| その他 | -64,811 | 277,404 |
| 小計 | 33,472 | 1,884,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,931 | 3,501 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 4,660 |
| 利息の支払額 | -47,246 | -40,170 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,398,687 | -1,799,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,408,529 | 53,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,723 | -91,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,741 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -152,500 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 111,732 | 5,806 |
| 差入保証金の差入による支出 | -396,875 | -630,896 |
| 差入保証金の回収による収入 | 474,095 | 606,432 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -5,400 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -80,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -278 | － |
| 事業譲受による支出 | -44,104 | － |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -4,500 | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 34,212 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -39,311 | － |
| その他 | -2,611 | -62,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,735 | -227,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -488,348 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 560,234 | 766,899 |
| 長期借入金の返済による支出 | -894,345 | -716,429 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -50,193 | -65,440 |
| 割賦債務の返済による支出 | -544,996 | -579,720 |
| 配当金の支払額 | -384,515 | -494,663 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64,218 | -53,515 |
| その他 | -388 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,866,772 | -1,223,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,513 | -875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,501,550 | -1,398,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,851,872 | 22,350,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,350,322 | 25,231,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
