パルグループ HD（2726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,150 | 11,691 |
| 減価償却費 | 1,092 | 1,125 |
| 減損損失 | 143 | 219 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -128 | -158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 170 | -174 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 20 | 3 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -214 | -135 |
| 支払利息 | 43 | 51 |
| 補助金収入 | － | -220 |
| 固定資産除却損 | 90 | 45 |
| 固定資産圧縮損 | － | 220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,773 | -2,182 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,961 | 824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,693 | 7,465 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | -689 | 115 |
| その他 | 800 | 619 |
| 小計 | 11,438 | 19,510 |
| 利息の支払額 | -43 | -54 |
| 補助金の受取額 | － | 18 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,868 | -2,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,525 | 17,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,635 | -1,516 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -146 | -173 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -360 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -506 | -620 |
| 差入保証金の回収による収入 | 394 | 368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,336 | -2,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,064 | 150 |
| 長期借入れによる収入 | 11,184 | 11,391 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,118 | -10,811 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,528 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -308 | -300 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,293 | -4,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,130 | -3,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,941 | 11,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,903 | 78,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
