パルグループ HD（2726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,691 | 13,934 |
| 減価償却費 | 1,125 | 1,502 |
| 減損損失 | 219 | 131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -158 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -174 | -89 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 61 | -3,722 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -197 | -35 |
| 支払利息 | 51 | 79 |
| 補助金収入 | -220 | － |
| 固定資産除却損 | 45 | 3 |
| 固定資産圧縮損 | 220 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,182 | -4,483 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 824 | -2,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,465 | 12,408 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 115 | -493 |
| その他 | 619 | 1,507 |
| 小計 | 19,510 | 18,499 |
| 利息の支払額 | -54 | -78 |
| 補助金の受取額 | 18 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,075 | -5,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,398 | 12,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,516 | -1,810 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -173 | -57 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -620 | -560 |
| 差入保証金の回収による収入 | 368 | 314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -443 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,386 | -2,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | 123 |
| 長期借入れによる収入 | 11,391 | 10,964 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,811 | -11,498 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -300 | -306 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -4,339 | -5,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,912 | -5,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,100 | 4,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,329 | 90,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
