キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日
至 2018年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,220 | 4,929 |
| 減価償却費 | 2,064 | 1,909 |
| 減損損失 | 649 | 1,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 133 | 120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40 | 79 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 554 | -1,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,581 | 1,625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 254 | 169 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | -61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 75 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | | |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 50 | 20 |
| 有形固定資産除却損 | 174 | 271 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 389 | -364 |
| その他 | -53 | -373 |
| 小計 | 6,913 | 8,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -133 | -121 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,628 | -3,618 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,160 | 5,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,377 | -1,184 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 54 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -373 |
| 差入保証金の差入による支出 | -550 | -717 |
| 差入保証金の回収による収入 | 526 | 892 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -99 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -102 | -199 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,531 | -1,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 768 | 1,354 |
| 長期借入れによる収入 | 1,127 | 4,549 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,125 | -1,453 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,539 | -1,540 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,406 | -1,012 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -667 | -574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,844 | 1,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 784 | 4,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,959 | 40,728 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -66 |
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