キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,929 | 7,701 |
減価償却費 | 1,909 | 1,837 |
減損損失 | 1,766 | 475 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
支払利息 | 120 | 125 |
受取補償金 | - | -198 |
移転補償金 | - | -242 |
持分法による投資損益(△は益) | -5 | 13 |
売上債権の増減額(△は増加) | 79 | -428 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,191 | -502 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,625 | 2,234 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 169 | 284 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 5 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -61 | 223 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 75 | 96 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | | |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 20 | 14 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 13 | 58 |
有形固定資産除却損 | 271 | 270 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -310 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -364 | 97 |
その他 | -387 | 449 |
小計 | 8,964 | 12,195 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 7 |
利息の支払額 | -121 | -124 |
補償金の受取額 | - | 198 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,618 | -1,897 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,236 | 10,378 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,184 | -1,622 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 552 |
貸付けによる支出 | -39 | -55 |
貸付金の回収による収入 | 6 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -373 | -224 |
差入保証金の差入による支出 | -717 | -912 |
差入保証金の回収による収入 | 892 | 1,330 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -99 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -3 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -199 | -210 |
その他 | | -40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,717 | -1,182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,354 | -982 |
長期借入れによる収入 | 4,549 | 1,068 |
長期借入金の返済による支出 | -1,453 | -1,338 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -1,540 | -1,649 |
割賦債務の返済による支出 | -1,012 | -727 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -574 | -661 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,322 | -4,291 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,835 | 4,904 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,728 | 45,633 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -66 | - |