有価証券報告書-第47期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 40,728 | 45,633 |
受取手形及び売掛金 | 5,194 | 5,623 |
商品及び製品 | 9,920 | 10,412 |
原材料及び貯蔵品 | 15 | 26 |
繰延税金資産 | 729 | 943 |
その他 | 1,602 | 871 |
貸倒引当金 | ||
流動資産計 | 58,190 | 63,509 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 6,264 | 6,234 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1 | 4 |
土地 | 779 | 546 |
リース資産(純額) | 810 | 1,138 |
その他(純額) | 377 | 229 |
有形固定資産合計 | 8,233 | 8,153 |
無形固定資産 | 637 | 808 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 895 | 962 |
差入保証金 | 13,505 | 13,088 |
繰延税金資産 | 879 | 760 |
その他 | 622 | 524 |
貸倒引当金 | -73 | -73 |
投資その他の資産合計 | 15,828 | 15,263 |
固定資産計 | 24,699 | 24,225 |
資産の部合計 | 82,890 | 87,735 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 14,673 | 16,867 |
短期借入金 | 4,632 | 3,650 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,040 | 3,945 |
未払費用 | 2,126 | 2,124 |
未払法人税等 | 395 | 1,592 |
賞与引当金 | 1,522 | 1,807 |
役員賞与引当金 | 103 | 326 |
返品調整引当金 | 0 | 0 |
ポイント引当金 | 17 | 75 |
その他 | 3,579 | 2,969 |
流動負債計 | 30,091 | 33,358 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 9,860 | 8,685 |
退職給付に係る負債 | 843 | 901 |
役員退職慰労引当金 | 126 | 131 |
債務保証損失引当金 | 160 | 174 |
長期未払金 | 717 | 98 |
リース債務 | 794 | 960 |
資産除去債務 | 1,735 | 1,690 |
繰延税金負債 | 34 | 28 |
その他 | 52 | 66 |
固定負債計 | 14,323 | 12,737 |
負債の部合計 | 44,415 | 46,096 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,181 | 3,181 |
資本剰余金 | 4,469 | 4,469 |
利益剰余金 | 32,700 | 35,811 |
自己株式 | -2,088 | -2,088 |
株主資本合計 | 38,263 | 41,373 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 267 | 308 |
為替換算調整勘定 | -5 | -19 |
退職給付に係る調整累計額 | -50 | -23 |
その他の包括利益累計額合計 | 211 | 265 |
純資産の部合計 | 38,475 | 41,639 |
負債・純資産合計 | 82,890 | 87,735 |
個別決算
勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 21,760 | 22,443 |
売掛金 | 97 | 145 |
商品 | 22 | 15 |
前払費用 | 23 | 26 |
関係会社短期貸付金 | 10,109 | 11,054 |
繰延税金資産 | 34 | 47 |
その他 | 1,136 | 485 |
貸倒引当金 | -39 | -281 |
流動資産計 | 33,144 | 33,935 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 154 | 301 |
車両及び運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具器具・備品(純額) | 1 | 40 |
土地 | 1,005 | 654 |
リース資産 | 10 | 163 |
建設仮勘定 | 76 | - |
有形固定資産合計 | 1,249 | 1,160 |
無形固定資産 | 402 | 555 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 886 | 944 |
関係会社株式 | 2,976 | 2,865 |
長期前払費用 | 1 | - |
差入保証金 | 11,188 | 10,899 |
繰延税金資産 | 777 | 761 |
その他 | 104 | 144 |
貸倒引当金 | -2 | -2 |
投資その他の資産合計 | 15,932 | 15,613 |
固定資産計 | 17,584 | 17,329 |
資産の部合計 | 50,729 | 51,265 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 11 | 6 |
短期借入金 | 1,028 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,759 | 3,585 |
未払金 | 253 | 260 |
未払費用 | 20 | 23 |
リース債務 | 2 | 42 |
未払法人税等 | 8 | 287 |
預り金 | 1,326 | 410 |
賞与引当金 | 65 | 126 |
役員賞与引当金 | 103 | 326 |
その他 | 4 | 3 |
流動負債計 | 5,583 | 5,071 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 9,343 | 8,369 |
退職給付引当金 | 22 | 31 |
リース債務 | 8 | 137 |
債務保証損失引当金 | 2,600 | 3,050 |
資産除去債務 | 4 | 4 |
その他 | 39 | 103 |
固定負債計 | 12,019 | 11,695 |
負債の部合計 | 17,602 | 16,767 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,181 | 3,181 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 3,379 | 3,379 |
その他資本剰余金 | 1,090 | 1,090 |
資本剰余金合計 | 4,469 | 4,469 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 21 | 21 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 12,600 | 12,600 |
繰越利益剰余金 | 14,678 | 16,008 |
利益剰余金合計 | 27,299 | 28,629 |
自己株式 | -2,088 | -2,088 |
株主資本合計 | 32,862 | 34,192 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 264 | 304 |
その他の包括利益累計額合計 | 264 | 304 |
純資産の部合計 | 33,127 | 34,497 |
負債・純資産合計 | 50,729 | 51,265 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -8,160 | -8,447 |