パルグループ HD（2726）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年5月29日 16:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
- 【短信】
- 2020年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,701 | 8,604 |
| 減価償却費 | 1,837 | 1,878 |
| 減損損失 | 475 | 387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -9 |
| 支払利息 | 125 | 112 |
| 受取補償金 | -198 | － |
| 移転補償金 | -242 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | -158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -428 | -812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -502 | 2,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,234 | 3,859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 284 | -70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 223 | 101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96 | 87 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | | |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 14 | -174 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 58 | 238 |
| 有形固定資産除却損 | 270 | 166 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -310 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97 | 887 |
| その他 | 449 | 370 |
| 小計 | 12,195 | 18,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -124 | -113 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -2 |
| 補償金の受取額 | 198 | 242 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,897 | -3,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,378 | 14,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,622 | -1,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 552 | － |
| 貸付けによる支出 | -55 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224 | -230 |
| 差入保証金の差入による支出 | -912 | -1,081 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,330 | 1,150 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,829 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -210 | -158 |
| その他 | -40 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,182 | -3,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -982 | -1,856 |
| 長期借入れによる収入 | 1,068 | 1,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,338 | -1,337 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,649 | -1,869 |
| 割賦債務の返済による支出 | -727 | -388 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -661 | -536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,291 | -4,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,904 | 7,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,633 | 52,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
