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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年3月1日至 2020年2月29日	自 2020年3月1日至 2021年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,604	504
減価償却費	1,878	1,896
減損損失	387	793
貸倒引当金の増減額（△は減少）	173	32
受取利息及び受取配当金	-9	-10
支払利息	112	117
雇用調整助成金	－	-1,021
持分法による投資損益（△は益）	-158	287
売上債権の増減額（△は増加）	-812	-875
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,590	-1,892
仕入債務の増減額（△は減少）	3,859	3,947
賞与引当金の増減額（△は減少）	-70	-94
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3	4
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	101	-413
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	87	123
返品調整引当金の増減額（△は減少）
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	-174	－
ポイント引当金の増減額（△は減少）	238	153
有形固定資産除却損	166	88
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-333
関係会社株式売却損益（△は益）	10	－
未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）	887	-1,728
その他	370	147
小計	18,247	1,726
利息及び配当金の受取額	8	10
利息の支払額	-113	-118
雇用調整助成金の受取額	－	1,021
役員退職慰労金の支払額	-2	-12
補償金の受取額	242	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-3,677	-1,176
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,705	1,450
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,148	-1,747
投資有価証券の売却による収入	－	830
貸付けによる支出	-300	-50
貸付金の回収による収入	55	－
無形固定資産の取得による支出	-230	-84
差入保証金の差入による支出	-1,081	-674
差入保証金の回収による収入	1,150	741
関係会社株式の取得による支出	-1,829	－
資産除去債務の履行による支出	-158	-204
その他		－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,543	-1,188
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,856	13,206
長期借入れによる収入	1,920	1,052
長期借入金の返済による支出	-1,337	-1,301
自己株式の取得による支出		-83
自己株式の売却による収入	0	－
配当金の支払額	-1,869	-2,199
割賦債務の返済による支出	-388	-79
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-536	-495
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,068	10,098
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,094	10,360
現金及び現金同等物の四半期末残高	52,727	63,088

パルグループ HD（2726）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート