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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年3月1日至 2017年2月28日	自 2017年3月1日至 2018年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,220	4,929
減価償却費	2,064	1,909
減損損失	649	1,766
貸倒引当金の増減額（△は減少）	16	-2
受取利息及び受取配当金	-7	-7
支払利息	133	120
持分法による投資損益（△は益）	-10	-5
売上債権の増減額（△は増加）	-40	79
たな卸資産の増減額（△は増加）	554	-1,191
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,581	1,625
賞与引当金の増減額（△は減少）	254	169
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3	3
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	96	-61
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4	75
返品調整引当金の増減額（△は減少）
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	50	20
有形固定資産除却損	174	271
投資事業組合運用損益（△は益）	-3	－
未払消費税等の増減額（△は減少）	389	-364
その他	-53	-373
小計	6,913	8,964
利息及び配当金の受取額	10	11
利息の支払額	-133	-121
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-1,628	-3,618
役員退職慰労金の支払額	-2	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,160	5,236
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-1,377	-1,184
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	54	－
貸付けによる支出	－	-39
貸付金の回収による収入	1	6
無形固定資産の取得による支出	-83	-373
差入保証金の差入による支出	-550	-717
差入保証金の回収による収入	526	892
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-99
関係会社株式の取得による支出	－	-3
資産除去債務の履行による支出	-102	-199
その他	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,531	-1,717
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	768	1,354
長期借入れによる収入	1,127	4,549
長期借入金の返済による支出	-1,125	-1,453
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-1,539	-1,540
非支配株主への配当金の支払額		－
割賦債務の返済による支出	-1,406	-1,012
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-667	-574
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,844	1,322
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	784	4,835
現金及び現金同等物の四半期末残高	35,959	40,728
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	-66

パルグループ HD（2726）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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