パルグループ HD（2726）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月30日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【短信】
- 平成29年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月1日
至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,477 | 5,220 |
| 減価償却費 | 1,947 | 2,064 |
| 減損損失 | 560 | 649 |
| 負ののれん発生益 | -552 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 148 | 133 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 465 | -40 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,443 | 554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,039 | -2,581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | 254 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -213 | 96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 4 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | | |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 19 | 50 |
| 有形固定資産除却損 | 248 | 174 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2 | -3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -713 | 389 |
| その他 | -116 | -53 |
| 小計 | 2,667 | 6,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 10 |
| 利息の支払額 | -148 | -133 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,832 | -1,628 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,308 | 5,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,111 | -1,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 99 | 54 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -237 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -83 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,589 | -550 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,042 | 526 |
| 子会社株式の取得による支出 | -55 | － |
| 事業譲受による支出 | -108 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -131 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,171 | -1,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,058 | 768 |
| 長期借入れによる収入 | 1,886 | 1,127 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,864 | -1,125 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,283 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,429 | -1,539 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,643 | -1,406 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -558 | -667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,849 | -2,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,328 | 784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,174 | 35,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
