有価証券報告書
- 【提出】
- 2016年5月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成28年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,313 | 5,477 |
減価償却費 | 1,744 | 1,947 |
減損損失 | 350 | 560 |
負ののれん償却額 | -9 | - |
負ののれん発生益 | - | -552 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -37 | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -15 | -6 |
支払利息 | 128 | 148 |
為替差損益(△は益) | -1 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -21 | -16 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,457 | 465 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,745 | -1,443 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,803 | -3,039 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 167 | -120 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 3 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 48 | -213 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -629 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 632 | 14 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | | |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 71 | 19 |
有形固定資産除却損 | 204 | 248 |
固定資産売却損益(△は益) | -15 | 6 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 100 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | 9 | 2 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 777 | -713 |
その他 | 803 | -116 |
小計 | 15,225 | 2,667 |
利息及び配当金の受取額 | 13 | 5 |
利息の支払額 | -128 | -148 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,026 | -3,832 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,084 | -1,308 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -334 | -2,111 |
有形固定資産の売却による収入 | 67 | 1 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15 | 99 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | -237 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 1 |
貸付けによる支出 | -7 | - |
貸付金の回収による収入 | 185 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -152 | -87 |
定期預金の増減額(△は増加) | 785 | - |
差入保証金の差入による支出 | -2,004 | -1,589 |
差入保証金の回収による収入 | 1,057 | 1,042 |
子会社株式の取得による支出 | - | -55 |
事業譲受による支出 | - | -108 |
資産除去債務の履行による支出 | -155 | -131 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -543 | -3,171 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 677 | 1,058 |
長期借入れによる収入 | 2,830 | 1,886 |
長期借入金の返済による支出 | -1,628 | -1,864 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1,283 |
子会社の自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -1,099 | -1,429 |
少数株主への配当金の支払額 | -16 | -15 |
割賦債務の返済による支出 | -1,568 | -1,643 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -490 | -558 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,297 | -3,849 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,245 | -8,328 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,503 | 35,174 |