パルグループ HD（2726）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成28年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年3月1日
至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日
至 2016年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,313 | 5,477 |
| 減価償却費 | 1,744 | 1,947 |
| 減損損失 | 350 | 560 |
| 負ののれん償却額 | -9 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -6 |
| 支払利息 | 128 | 148 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,457 | 465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,745 | -1,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,803 | -3,039 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 167 | -120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | -213 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -629 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 632 | 14 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | | |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 71 | 19 |
| 有形固定資産除却損 | 204 | 248 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9 | 2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 777 | -713 |
| その他 | 803 | -116 |
| 小計 | 15,225 | 2,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 5 |
| 利息の支払額 | -128 | -148 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,026 | -3,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,084 | -1,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -334 | -2,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 1 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15 | 99 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -237 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | -7 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 185 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152 | -87 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 785 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,004 | -1,589 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,057 | 1,042 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -55 |
| 事業譲受による支出 | － | -108 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -155 | -131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543 | -3,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 677 | 1,058 |
| 長期借入れによる収入 | 2,830 | 1,886 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,628 | -1,864 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,283 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,099 | -1,429 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -15 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,568 | -1,643 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -490 | -558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,297 | -3,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,245 | -8,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,503 | 35,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
