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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年3月1日至 2015年2月28日	自 2015年3月1日至 2016年2月29日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	7,313	5,477
減価償却費	1,744	1,947
減損損失	350	560
負ののれん償却額	-9	－
負ののれん発生益	－	-552
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-37	-5
受取利息及び受取配当金	-15	-6
支払利息	128	148
為替差損益（△は益）	-1	0
持分法による投資損益（△は益）	-21	-16
売上債権の増減額（△は増加）	-1,457	465
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,745	-1,443
仕入債務の増減額（△は減少）	6,803	-3,039
賞与引当金の増減額（△は減少）	167	-120
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3	3
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	48	-213
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-629	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	632	14
返品調整引当金の増減額（△は減少）
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	71	19
有形固定資産除却損	204	248
固定資産売却損益（△は益）	-15	6
投資有価証券売却損益（△は益）	－	1
投資有価証券評価損益（△は益）	100	－
投資事業組合運用損益（△は益）	9	2
未払消費税等の増減額（△は減少）	777	-713
その他	803	-116
小計	15,225	2,667
利息及び配当金の受取額	13	5
利息の支払額	-128	-148
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-2,026	-3,832
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,084	-1,308
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-334	-2,111
有形固定資産の売却による収入	67	1
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	15	99
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	－	-237
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	1
貸付けによる支出	-7	－
貸付金の回収による収入	185	4
無形固定資産の取得による支出	-152	-87
定期預金の増減額（△は増加）	785	－
差入保証金の差入による支出	-2,004	-1,589
差入保証金の回収による収入	1,057	1,042
子会社株式の取得による支出	－	-55
事業譲受による支出	－	-108
資産除去債務の履行による支出	-155	-131
投資活動によるキャッシュ・フロー	-543	-3,171
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	677	1,058
長期借入れによる収入	2,830	1,886
長期借入金の返済による支出	-1,628	-1,864
自己株式の売却による収入	－	0
自己株式の取得による支出	-1	-1,283
子会社の自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-1,099	-1,429
少数株主への配当金の支払額	-16	-15
割賦債務の返済による支出	-1,568	-1,643
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-490	-558
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,297	-3,849
現金及び現金同等物に係る換算差額	1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	11,245	-8,328
現金及び現金同等物の四半期末残高	43,503	35,174

パルグループ HD（2726）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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