パルグループ HD（2726）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年5月28日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
- 【短信】
- 平成27年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年3月1日
至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日
至 2015年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,206 | 7,313 |
| 減価償却費 | 1,582 | 1,744 |
| 減損損失 | 422 | 350 |
| 負ののれん償却額 | -32 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -15 |
| 支払利息 | 109 | 128 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148 | -1,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -522 | -1,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 520 | 6,803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126 | 167 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | 48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60 | -629 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 632 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | | |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 71 |
| 関係会社株式評価損 | 29 | － |
| 有形固定資産除却損 | 353 | 204 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 100 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4 | 9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51 | 777 |
| その他 | -3 | 803 |
| 小計 | 7,634 | 15,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 13 |
| 利息の支払額 | -109 | -128 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,095 | -2,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,440 | 13,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -450 | -334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 67 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 212 | 15 |
| 貸付けによる支出 | -177 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 73 | 185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -152 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | | 785 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,427 | -2,004 |
| 差入保証金の回収による収入 | 689 | 1,057 |
| 子会社株式の取得による支出 | -15 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -152 | -155 |
| 子会社の清算による収入 | 52 | － |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,174 | -543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55 | 677 |
| 長期借入れによる収入 | 1,205 | 2,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,116 | -1,628 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,099 | -1,099 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31 | -16 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 20 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,408 | -1,568 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -383 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,759 | -1,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 507 | 11,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,258 | 43,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
