有価証券報告書-第42期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【提出】
- 2014年5月29日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
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- 平成26年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,420 | 5,206 |
減価償却費 | 1,329 | 1,582 |
減損損失 | 231 | 422 |
負ののれん償却額 | -32 | -32 |
負ののれん発生益 | -452 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 28 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -13 |
支払利息 | 95 | 109 |
為替差損益(△は益) | -2 | -1 |
持分法による投資損益(△は益) | 3 | 30 |
売上債権の増減額(△は増加) | -227 | -148 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,362 | -522 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 931 | 520 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -21 | 126 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | -5 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -33 | -65 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 82 | 60 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
関係会社株式評価損 | 50 | 29 |
有形固定資産除却損 | 293 | 353 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 5 | 4 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 34 | -51 |
その他 | -240 | -3 |
小計 | 8,101 | 7,634 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 4 | - |
利息の支払額 | -95 | -109 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,744 | -3,095 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,274 | 4,440 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -289 | -450 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 24 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -261 | - |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 108 | 212 |
貸付けによる支出 | -30 | -177 |
貸付金の回収による収入 | 13 | 73 |
無形固定資産の取得による支出 | -28 | -4 |
定期預金の増減額(△は増加) | 28 | |
保険積立金の解約による収入 | 963 | - |
差入保証金の差入による支出 | -1,020 | -1,427 |
差入保証金の回収による収入 | 413 | 689 |
子会社株式の取得による支出 | - | -15 |
資産除去債務の履行による支出 | -67 | -152 |
子会社の清算による収入 | - | 52 |
その他 | | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -169 | -1,174 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6 | 55 |
長期借入れによる収入 | 1,732 | 1,205 |
長期借入金の返済による支出 | -1,301 | -1,116 |
自己株式の取得による支出 | | -1 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
子会社の自己株式の取得による支出 | -686 | |
配当金の支払額 | -660 | -1,099 |
少数株主への配当金の支払額 | -53 | -31 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 20 |
割賦債務の返済による支出 | -1,441 | -1,408 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -278 | -383 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,683 | -2,759 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,423 | 507 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,750 | 32,258 |