パルグループ HD（2726）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月29日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【短信】
- 平成26年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日
至 2014年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,420 | 5,206 |
| 減価償却費 | 1,329 | 1,582 |
| 減損損失 | 231 | 422 |
| 負ののれん償却額 | -32 | -32 |
| 負ののれん発生益 | -452 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -13 |
| 支払利息 | 95 | 109 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227 | -148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,362 | -522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 931 | 520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -65 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 82 | 60 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 関係会社株式評価損 | 50 | 29 |
| 有形固定資産除却損 | 293 | 353 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5 | 4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34 | -51 |
| その他 | -240 | -3 |
| 小計 | 8,101 | 7,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 4 | － |
| 利息の支払額 | -95 | -109 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,744 | -3,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,274 | 4,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -289 | -450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 24 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -261 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 108 | 212 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -177 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -4 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 28 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 963 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,020 | -1,427 |
| 差入保証金の回収による収入 | 413 | 689 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -15 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -67 | -152 |
| 子会社の清算による収入 | － | 52 |
| その他 | | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169 | -1,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6 | 55 |
| 長期借入れによる収入 | 1,732 | 1,205 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,301 | -1,116 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -686 | |
| 配当金の支払額 | -660 | -1,099 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -53 | -31 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 20 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,441 | -1,408 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -278 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,683 | -2,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,423 | 507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,750 | 32,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
