有価証券報告書-第41期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【提出】
- 2013年5月30日 11:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 6,590 | 7,420 |
減価償却費 | 1,178 | 1,329 |
減損損失 | 267 | 231 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 613 | - |
のれん償却額 | 36 | - |
負ののれん償却額 | -32 | -32 |
負ののれん発生益 | - | -452 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
支払利息 | 81 | 95 |
為替差損益(△は益) | 1 | -2 |
持分法による投資損益(△は益) | -21 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -202 | -227 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -597 | -1,362 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 888 | 931 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 115 | -21 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3 | 4 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -58 | -33 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 83 | 82 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 29 | - |
関係会社株式評価損 | - | 50 |
有形固定資産除却損 | 217 | 293 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -18 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | 1 | 5 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -87 | 34 |
その他 | 313 | -240 |
小計 | 9,381 | 8,101 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 4 | 4 |
利息の支払額 | -81 | -95 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,292 | -3,744 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,018 | 4,274 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -208 | -289 |
有形固定資産の売却による収入 | 204 | - |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -99 | -261 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11 | 108 |
貸付けによる支出 | -32 | -30 |
貸付金の回収による収入 | 17 | 13 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -28 |
定期預金の増減額(△は増加) | -5 | 28 |
関係会社株式の取得による支出 | -80 | - |
保険積立金の解約による収入 | - | 963 |
差入保証金の差入による支出 | -1,341 | -1,020 |
差入保証金の回収による収入 | 1,023 | 413 |
子会社株式の取得による支出 | -10 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 34 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -107 | -67 |
その他 | -4 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -598 | -169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -80 | 6 |
長期借入れによる収入 | 1,448 | 1,732 |
長期借入金の返済による支出 | -1,201 | -1,301 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -686 |
配当金の支払額 | -495 | -660 |
少数株主への配当金の支払額 | -53 | -53 |
割賦債務の返済による支出 | -1,169 | -1,441 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -170 | -278 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,722 | -2,683 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,696 | 1,423 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,630 | 30,326 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,326 | 31,750 |