有価証券報告書-第41期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【提出】
- 2013年5月30日 11:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,590 | 7,420 |
| 減価償却費 | 1,178 | 1,329 |
| 減損損失 | 267 | 231 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 613 | － |
| のれん償却額 | 36 | － |
| 負ののれん償却額 | -32 | -32 |
| 負ののれん発生益 | － | -452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
| 支払利息 | 81 | 95 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -202 | -227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -597 | -1,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 888 | 931 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | -21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 83 | 82 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 50 |
| 有形固定資産除却損 | 217 | 293 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1 | 5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87 | 34 |
| その他 | 313 | -240 |
| 小計 | 9,381 | 8,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -81 | -95 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,292 | -3,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,018 | 4,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208 | -289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 204 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -99 | -261 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11 | 108 |
| 貸付けによる支出 | -32 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -28 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5 | 28 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -80 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 963 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,341 | -1,020 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,023 | 413 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 34 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -107 | -67 |
| その他 | -4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -598 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80 | 6 |
| 長期借入れによる収入 | 1,448 | 1,732 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,201 | -1,301 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -686 |
| 配当金の支払額 | -495 | -660 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -53 | -53 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,169 | -1,441 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -170 | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,722 | -2,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,696 | 1,423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,630 | 30,326 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,326 | 31,750 |
