パルグループ HD（2726）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,985,558 | 6,590,414 |
| 減価償却費 | 966,130 | 1,178,763 |
| 減損損失 | 432,563 | 267,931 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 613,619 |
| のれん償却額 | － | 36,047 |
| 負ののれん償却額 | -73,159 | -32,717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64,050 | -7,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,591 | -8,195 |
| 支払利息 | 87,499 | 81,190 |
| 為替差損益（△は益） | 1,240 | 1,200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,342 | -21,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 431,756 | -202,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197,441 | -597,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,212,035 | 888,518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,508 | 115,403 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,680 | -3,515 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 138,000 | -58,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 81,333 | 83,016 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -50 | -100 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,064 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,723 | 29,590 |
| 有形固定資産除却損 | 225,569 | 217,690 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -837 | -18,288 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 570 | 1,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,956 | -87,168 |
| その他 | -451,253 | 313,402 |
| 小計 | 6,504,365 | 9,381,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,654 | 5,611 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 4,660 |
| 利息の支払額 | -88,810 | -81,319 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,423,785 | -3,292,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,998,424 | 6,018,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -462,211 | -208,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,741 | 204,080 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -162,898 | -99,551 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 117,538 | 11,352 |
| 貸付けによる支出 | － | -32,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,000 | 17,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -668 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,495 | -5,292 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -5,400 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -80,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,528 | -4,355 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,193,530 | -1,341,130 |
| 差入保証金の回収による収入 | 805,307 | 1,023,250 |
| 事業譲受による支出 | -44,104 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,500 | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -39,311 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 34,212 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -107,011 |
| その他 | － | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -988,061 | -598,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -398,348 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,639,588 | 1,448,785 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,586,578 | -1,201,664 |
| 自己株式の取得による支出 | -482 | -422 |
| 配当金の支払額 | -385,063 | -495,229 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64,218 | -53,515 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,332,710 | -1,169,972 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -102,862 | -170,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,230,675 | -1,722,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,240 | -1,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 778,446 | 3,696,245 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,851,872 | 26,630,319 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,630,319 | 30,326,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
