有価証券報告書-第40期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 5,985,558 | 6,590,414 |
減価償却費 | 966,130 | 1,178,763 |
減損損失 | 432,563 | 267,931 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 613,619 |
のれん償却額 | - | 36,047 |
負ののれん償却額 | -73,159 | -32,717 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 64,050 | -7,463 |
受取利息及び受取配当金 | -8,591 | -8,195 |
支払利息 | 87,499 | 81,190 |
為替差損益(△は益) | 1,240 | 1,200 |
持分法による投資損益(△は益) | -17,342 | -21,161 |
売上債権の増減額(△は増加) | 431,756 | -202,812 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -197,441 | -597,339 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,212,035 | 888,518 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,508 | 115,403 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,680 | -3,515 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 138,000 | -58,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 81,333 | 83,016 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -50 | -100 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -3,064 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5,723 | 29,590 |
有形固定資産除却損 | 225,569 | 217,690 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -837 | -18,288 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 570 | 1,941 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 17,956 | -87,168 |
その他 | -451,253 | 313,402 |
小計 | 6,504,365 | 9,381,970 |
利息及び配当金の受取額 | 6,654 | 5,611 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | 4,660 |
利息の支払額 | -88,810 | -81,319 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,423,785 | -3,292,541 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,998,424 | 6,018,380 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -462,211 | -208,643 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,741 | 204,080 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -162,898 | -99,551 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 117,538 | 11,352 |
貸付けによる支出 | - | -32,700 |
貸付金の回収による収入 | 9,000 | 17,180 |
無形固定資産の取得による支出 | -668 | - |
定期預金の増減額(△は増加) | -6,495 | -5,292 |
関係会社出資金の払込による支出 | -5,400 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -80,000 |
保険積立金の積立による支出 | -4,528 | -4,355 |
差入保証金の差入による支出 | -1,193,530 | -1,341,130 |
差入保証金の回収による収入 | 805,307 | 1,023,250 |
事業譲受による支出 | -44,104 | - |
子会社株式の取得による支出 | -4,500 | -10,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -39,311 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 34,212 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -107,011 |
その他 | - | -20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -988,061 | -598,629 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -398,348 | -80,000 |
長期借入れによる収入 | 1,639,588 | 1,448,785 |
長期借入金の返済による支出 | -1,586,578 | -1,201,664 |
自己株式の取得による支出 | -482 | -422 |
配当金の支払額 | -385,063 | -495,229 |
少数株主への配当金の支払額 | -64,218 | -53,515 |
割賦債務の返済による支出 | -1,332,710 | -1,169,972 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -102,862 | -170,286 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,230,675 | -1,722,305 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,240 | -1,200 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 778,446 | 3,696,245 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,851,872 | 26,630,319 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26,630,319 | 30,326,564 |