有価証券報告書-第40期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 27,473,913 | 31,175,451 |
受取手形及び売掛金 | 3,571,610 | 3,784,736 |
商品 | 3,420,121 | 4,067,960 |
原材料及び貯蔵品 | 9,982 | 8,668 |
繰延税金資産 | 545,857 | 646,027 |
その他 | 409,071 | 439,976 |
貸倒引当金 | -1,876 | -2,170 |
流動資産合計 | 35,428,680 | 40,120,650 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 6,965,507 | 9,100,065 |
減価償却累計額 | -3,045,878 | -3,876,941 |
建物及び構築物(純額) | 3,919,628 | 5,223,123 |
機械装置及び運搬具 | 20,312 | 20,312 |
減価償却累計額 | -11,441 | -15,140 |
機械装置及び運搬具(純額) | 8,870 | 5,171 |
土地 | 970,063 | 784,270 |
リース資産 | 471,252 | 1,053,467 |
減価償却累計額 | -114,453 | -251,084 |
リース資産(純額) | 356,798 | 802,383 |
その他 | 419,970 | 265,717 |
減価償却累計額 | -304,985 | -204,595 |
その他(純額) | 114,985 | 61,121 |
有形固定資産合計 | 5,370,346 | 6,876,071 |
無形固定資産 | ||
その他 | 46,679 | 38,327 |
無形固定資産合計 | 46,679 | 38,327 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 502,813 | 678,681 |
差入保証金 | 10,073,688 | 10,463,083 |
繰延税金資産 | 630,992 | 763,893 |
その他 | 1,565,986 | 1,584,109 |
貸倒引当金 | -139,869 | -132,700 |
投資その他の資産合計 | 12,633,612 | 13,357,068 |
固定資産合計 | 18,050,638 | 20,271,467 |
資産合計 | 53,479,319 | 60,392,118 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 8,956,908 | 9,946,227 |
短期借入金 | 700,000 | 720,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,923,877 | 1,840,123 |
未払費用 | 1,257,941 | 1,375,475 |
未払法人税等 | 1,847,695 | 2,162,214 |
賞与引当金 | 735,333 | 850,737 |
役員賞与引当金 | 389,000 | 331,000 |
返品調整引当金 | 600 | 500 |
その他 | 2,187,801 | 2,655,434 |
流動負債合計 | 17,999,158 | 19,881,712 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 5,787,858 | 6,118,732 |
リース債務 | 281,232 | 627,296 |
繰延税金負債 | 44,852 | 30,862 |
退職給付引当金 | 400,100 | 487,116 |
役員退職慰労引当金 | 116,715 | 113,200 |
長期未払金 | 2,169,175 | 2,561,985 |
資産除去債務 | - | 1,144,249 |
負ののれん | 107,411 | 74,693 |
その他 | 140,058 | 92,276 |
固定負債合計 | 9,047,404 | 11,250,412 |
負債合計 | 27,046,562 | 31,132,125 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,181,200 | 3,181,200 |
資本剰余金 | 3,379,452 | 3,379,452 |
利益剰余金 | 17,082,074 | 20,024,514 |
自己株式 | -1,142,953 | -1,143,376 |
株主資本合計 | 22,499,773 | 25,441,790 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -21,904 | -409 |
繰延ヘッジ損益 | - | -6,715 |
為替換算調整勘定 | -708 | -680 |
その他の包括利益累計額合計 | -22,613 | -7,805 |
少数株主持分 | 3,955,595 | 3,826,007 |
純資産合計 | 26,432,756 | 29,259,992 |
負債純資産合計 | 53,479,319 | 60,392,118 |
個別決算
勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 21,722,851 | 25,502,787 |
売掛金 | 2,391,278 | 2,631,365 |
商品 | 2,492,873 | 3,009,679 |
前渡金 | 49,536 | 79,273 |
前払費用 | 181,590 | 190,463 |
繰延税金資産 | 468,704 | 569,492 |
その他 | 133,194 | 375,299 |
貸倒引当金 | - | -645 |
流動資産合計 | 27,440,029 | 32,357,717 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 5,137,858 | 7,049,685 |
減価償却累計額 | -1,858,017 | -2,526,800 |
建物(純額) | 3,279,841 | 4,522,884 |
車両運搬具 | 9,975 | 9,975 |
減価償却累計額 | -7,056 | -8,273 |
車両運搬具(純額) | 2,919 | 1,702 |
工具 | 14,180 | 19,497 |
減価償却累計額 | -11,262 | -12,916 |
工具 | 2,918 | 6,580 |
土地 | 1,129,525 | 943,732 |
リース資産 | 441,750 | 1,008,252 |
減価償却累計額 | -96,174 | -238,160 |
リース資産(純額) | 345,575 | 770,092 |
建設仮勘定 | 20,027 | - |
有形固定資産合計 | 4,780,807 | 6,244,992 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 7,439 | 4,398 |
電話加入権 | 17,089 | 17,089 |
リース資産 | 2,909 | 2,166 |
無形固定資産合計 | 27,438 | 23,654 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 106,340 | 241,232 |
関係会社株式 | 1,948,840 | 1,998,840 |
破産更生債権等 | 11,400 | 11,400 |
長期前払費用 | 177,329 | 223,478 |
差入保証金 | 7,999,985 | 8,522,136 |
保険積立金 | 95,661 | 95,661 |
繰延税金資産 | 429,570 | 524,813 |
その他 | 72,592 | 70,292 |
貸倒引当金 | -70,869 | -63,700 |
投資その他の資産合計 | 10,770,851 | 11,624,155 |
固定資産合計 | 15,579,097 | 17,892,803 |
資産合計 | 43,019,127 | 50,250,520 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 1,734,172 | 1,655,141 |
買掛金 | 5,635,346 | 6,670,420 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,715,177 | 1,631,371 |
リース債務 | 93,547 | 212,874 |
未払金 | 377,911 | 510,166 |
1年内支払予定の長期未払金 | 945,934 | 1,151,470 |
未払費用 | 1,065,613 | 1,182,926 |
未払法人税等 | 1,699,192 | 2,084,253 |
未払消費税等 | 242,727 | 181,059 |
預り金 | 22,648 | 27,647 |
賞与引当金 | 668,000 | 779,000 |
役員賞与引当金 | 377,000 | 329,000 |
資産除去債務 | - | 3,141 |
その他 | 14,282 | 31,601 |
流動負債合計 | 14,591,554 | 16,450,076 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 5,371,897 | 5,864,762 |
リース債務 | 272,361 | 599,803 |
長期未払金 | 1,722,508 | 2,058,887 |
退職給付引当金 | 175,384 | 232,222 |
役員退職慰労引当金 | 108,200 | 113,200 |
資産除去債務 | - | 849,486 |
その他 | 133,141 | 97,982 |
固定負債合計 | 7,783,493 | 9,816,345 |
負債合計 | 22,375,048 | 26,266,421 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,181,200 | 3,181,200 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 3,379,452 | 3,379,452 |
資本剰余金合計 | 3,379,452 | 3,379,452 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 21,300 | 21,300 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 10,600,000 | 12,600,000 |
繰越利益剰余金 | 4,606,433 | 5,930,946 |
利益剰余金合計 | 15,227,733 | 18,552,246 |
自己株式 | -1,142,953 | -1,143,376 |
株主資本合計 | 20,645,432 | 23,969,522 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -1,352 | 21,291 |
繰延ヘッジ損益 | - | -6,715 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,352 | 14,576 |
純資産合計 | 20,644,079 | 23,984,098 |
負債純資産合計 | 43,019,127 | 50,250,520 |