有価証券報告書-第39期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2010年2月28日 | 2011年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 26,688,972 | 27,473,913 |
受取手形及び売掛金 | 4,108,344 | 3,571,610 |
有価証券 | 100,000 | - |
商品 | 3,229,650 | 3,420,121 |
原材料及び貯蔵品 | 17,019 | 9,982 |
繰延税金資産 | 511,332 | 545,857 |
その他 | 407,349 | 409,071 |
貸倒引当金 | -4,374 | -1,876 |
流動資産合計 | 35,058,293 | 35,428,680 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 6,961,360 | 6,965,507 |
減価償却累計額 | -2,767,328 | -3,045,878 |
建物及び構築物(純額) | 4,194,032 | 3,919,628 |
機械装置及び運搬具 | 18,963 | 20,312 |
減価償却累計額 | -11,097 | -11,441 |
機械装置及び運搬具(純額) | 7,866 | 8,870 |
土地 | 804,153 | 970,063 |
リース資産 | 285,618 | 471,252 |
減価償却累計額 | -24,759 | -114,453 |
リース資産(純額) | 260,858 | 356,798 |
その他 | 438,892 | 419,970 |
減価償却累計額 | -337,871 | -304,985 |
その他(純額) | 101,021 | 114,985 |
有形固定資産合計 | 5,367,931 | 5,370,346 |
無形固定資産 | ||
その他 | 65,040 | 46,679 |
無形固定資産合計 | 65,040 | 46,679 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 350,703 | 502,813 |
差入保証金 | 9,637,312 | 10,073,688 |
繰延税金資産 | 584,700 | 630,992 |
その他 | 1,393,932 | 1,565,986 |
貸倒引当金 | -74,457 | -139,869 |
投資その他の資産合計 | 11,892,191 | 12,633,612 |
固定資産合計 | 17,325,163 | 18,050,638 |
資産合計 | 52,383,457 | 53,479,319 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 10,240,294 | 8,956,908 |
短期借入金 | 1,098,348 | 700,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,298,962 | 1,923,877 |
未払費用 | 1,311,031 | 1,257,941 |
未払法人税等 | 1,426,112 | 1,847,695 |
賞与引当金 | 709,825 | 735,333 |
役員賞与引当金 | 251,000 | 389,000 |
返品調整引当金 | 650 | 600 |
その他 | 2,487,616 | 2,187,801 |
流動負債合計 | 18,823,842 | 17,999,158 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 6,359,763 | 5,787,858 |
リース債務 | 217,336 | 281,232 |
繰延税金負債 | 57,667 | 44,852 |
退職給付引当金 | 318,766 | 400,100 |
役員退職慰労引当金 | 112,035 | 116,715 |
長期未払金 | 2,496,062 | 2,169,175 |
負ののれん | 180,734 | 107,411 |
その他 | 143,760 | 140,058 |
固定負債合計 | 9,886,126 | 9,047,404 |
負債合計 | 28,709,968 | 27,046,562 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,181,200 | 3,181,200 |
資本剰余金 | 3,379,452 | 3,379,452 |
利益剰余金 | 14,300,735 | 17,082,074 |
自己株式 | -1,142,471 | -1,142,953 |
株主資本合計 | 19,718,916 | 22,499,773 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -25,564 | -21,904 |
為替換算調整勘定 | -357 | -708 |
評価・換算差額等合計 | -25,922 | -22,613 |
少数株主持分 | 3,980,494 | 3,955,595 |
純資産合計 | 23,673,488 | 26,432,756 |
負債純資産合計 | 52,383,457 | 53,479,319 |
個別決算
勘定科目 | 2010年2月28日 | 2011年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 20,990,363 | 21,722,851 |
売掛金 | 2,460,997 | 2,391,278 |
有価証券 | 100,000 | - |
商品 | 2,433,952 | 2,492,873 |
前渡金 | 37,016 | 49,536 |
前払費用 | 165,355 | 181,590 |
繰延税金資産 | 412,953 | 468,704 |
その他 | 91,653 | 133,194 |
流動資産合計 | 26,692,292 | 27,440,029 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 5,168,154 | 5,137,858 |
減価償却累計額 | -1,723,395 | -1,858,017 |
建物(純額) | 3,444,758 | 3,279,841 |
車両運搬具 | 9,975 | 9,975 |
減価償却累計額 | -4,968 | -7,056 |
車両運搬具(純額) | 5,007 | 2,919 |
工具 | 13,500 | 14,180 |
減価償却累計額 | -12,144 | -11,262 |
工具 | 1,356 | 2,918 |
土地 | 963,615 | 1,129,525 |
リース資産 | 282,384 | 441,750 |
減価償却累計額 | -24,220 | -96,174 |
リース資産(純額) | 258,163 | 345,575 |
建設仮勘定 | - | 20,027 |
有形固定資産合計 | 4,672,901 | 4,780,807 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 11,004 | 7,439 |
電話加入権 | 17,089 | 17,089 |
リース資産 | 3,652 | 2,909 |
無形固定資産合計 | 31,745 | 27,438 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 5,725 | 106,340 |
関係会社株式 | 1,938,940 | 1,948,840 |
破産更生債権等 | 13,842 | 11,400 |
長期前払費用 | 123,948 | 177,329 |
差入保証金 | 7,513,987 | 7,999,985 |
保険積立金 | 95,661 | 95,661 |
繰延税金資産 | 365,907 | 429,570 |
その他 | 72,592 | 72,592 |
貸倒引当金 | -73,015 | -70,869 |
投資その他の資産合計 | 10,057,590 | 10,770,851 |
固定資産合計 | 14,762,237 | 15,579,097 |
資産合計 | 41,454,529 | 43,019,127 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 6,512,591 | 1,734,172 |
買掛金 | 2,094,993 | 5,635,346 |
短期借入金 | 388,348 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,103,633 | 1,715,177 |
リース債務 | 59,720 | 93,547 |
未払金 | 466,340 | 377,911 |
1年内支払予定の長期未払金 | 1,074,951 | 945,934 |
未払費用 | 1,072,060 | 1,065,613 |
未払法人税等 | 1,343,260 | 1,699,192 |
未払消費税等 | 227,021 | 242,727 |
預り金 | 23,478 | 22,648 |
賞与引当金 | 637,000 | 668,000 |
役員賞与引当金 | 250,000 | 377,000 |
その他 | 5,503 | 14,282 |
流動負債合計 | 15,258,904 | 14,591,554 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 5,688,143 | 5,371,897 |
リース債務 | 215,185 | 272,361 |
長期未払金 | 2,040,723 | 1,722,508 |
退職給付引当金 | 131,983 | 175,384 |
役員退職慰労引当金 | 104,300 | 108,200 |
その他 | 131,343 | 133,141 |
固定負債合計 | 8,311,679 | 7,783,493 |
負債合計 | 23,570,583 | 22,375,048 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,181,200 | 3,181,200 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 3,379,452 | 3,379,452 |
資本剰余金合計 | 3,379,452 | 3,379,452 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 21,300 | 21,300 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 8,600,000 | 10,600,000 |
繰越利益剰余金 | 3,845,589 | 4,606,433 |
利益剰余金合計 | 12,466,889 | 15,227,733 |
自己株式 | -1,142,471 | -1,142,953 |
株主資本合計 | 17,885,070 | 20,645,432 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -1,124 | -1,352 |
評価・換算差額等合計 | -1,124 | -1,352 |
純資産合計 | 17,883,945 | 20,644,079 |
負債純資産合計 | 41,454,529 | 43,019,127 |