有価証券報告書-第39期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,519,628 | 5,985,558 |
| 減価償却費 | 917,247 | 966,130 |
| 減損損失 | 296,111 | 432,563 |
| のれん償却額 | 11,753 | － |
| 負ののれん償却額 | -99,115 | -73,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,238 | 64,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,630 | -8,591 |
| 支払利息 | 146,205 | 87,499 |
| 為替差損益（△は益） | 493 | 1,240 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,272 | -17,342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -371,819 | 431,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,916 | -197,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 632,550 | -1,212,035 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,044 | 25,508 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,480 | 4,680 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,000 | 138,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 67,238 | 81,333 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,820 | -50 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,064 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,039 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | 6,311 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,499 | 5,723 |
| 有形固定資産除却損 | 284,150 | 225,569 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 543 | -837 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 253 | 570 |
| 会員権評価損 | 6,000 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 220,677 | 17,956 |
| その他 | -58,695 | -451,253 |
| 小計 | 6,769,017 | 6,504,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,550 | 6,654 |
| 利息の支払額 | -147,784 | -88,810 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,584,293 | -2,423,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,043,489 | 3,998,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -284,592 | -462,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,741 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -125,000 | -162,898 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 41,121 | 117,538 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,168 | 9,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,289 | -668 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -7,306 | -6,495 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -15,273 | -5,400 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,045 | -4,528 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,081,247 | -1,193,530 |
| 差入保証金の回収による収入 | 738,875 | 805,307 |
| 事業譲受による支出 | -413,870 | -44,104 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -39,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,152,461 | -988,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,560,430 | 1,639,588 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,025,413 | -1,586,578 |
| 自己株式の取得による支出 | -328 | -482 |
| 配当金の支払額 | -329,381 | -385,063 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,116 | -398,348 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 20,000 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64,218 | -64,218 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,080,970 | -1,332,710 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26,062 | -102,862 |
| ストックオプションの行使による収入 | 59,869 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 47 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,046,143 | -2,230,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -493 | -1,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,844,390 | 778,446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,007,481 | 25,851,872 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,851,872 | 26,630,319 |