有価証券報告書-第38期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,394,718 | 4,519,628 |
| 減価償却費 | 895,726 | 917,247 |
| 減損損失 | 495,521 | 296,111 |
| のれん償却額 | 13,439 | 11,753 |
| 負ののれん償却額 | -66,437 | -99,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,180 | -3,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,468 | -8,630 |
| 支払利息 | 155,208 | 146,205 |
| 為替差損益（△は益） | 10,463 | 493 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,587 | 1,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -793,831 | -371,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,756 | 44,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,501,872 | 632,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,052 | 74,044 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,820 | 2,480 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,000 | 61,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,754 | 67,238 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,919 | -2,820 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -431 | -1,039 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 6,311 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,182 | 21,499 |
| 有形固定資産除却損 | 319,389 | 284,150 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -124,446 | 543 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,140 | 253 |
| 会員権評価損 | － | 6,000 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,610 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,186 | 220,677 |
| その他 | 540,211 | -58,695 |
| 小計 | 7,147,538 | 6,769,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,373 | 6,550 |
| 利息の支払額 | -150,063 | -147,784 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,141,101 | -1,584,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,871,747 | 5,043,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -397,002 | -284,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151,706 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -9,042 | -125,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25,723 | 41,121 |
| 貸付けによる支出 | -14,168 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,789 | 14,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,893 | -14,289 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -7,246 | -7,306 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -15,273 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,135 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -5,045 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,988,477 | -1,081,247 |
| 差入保証金の回収による収入 | 874,814 | 738,875 |
| 事業譲受による支出 | － | -413,870 |
| 子会社株式の取得による支出 | -500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,356,161 | -1,152,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,129,580 | 3,560,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,015,621 | -3,025,413 |
| 自己株式の取得による支出 | -77,163 | -328 |
| 配当金の支払額 | -438,492 | -329,381 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -295,883 | -160,116 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 20,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -67,818 | -64,218 |
| 割賦債務の返済による支出 | -871,508 | -1,080,970 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -26,062 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 59,869 |
| 自己株式の売却による収入 | 48 | 47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -636,857 | -1,046,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,463 | -493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,868,264 | 2,844,390 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,139,217 | 23,007,481 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,007,481 | 25,851,872 |