パルグループ HD（2726）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月30日 11:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- 2024年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,229 | 18,239 |
| 減価償却費 | 2,032 | 2,262 |
| 減損損失 | 801 | 480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 89 | 87 |
| 雇用調整助成金等 | -54 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -148 | -296 |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,211 | -1,819 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,775 | -3,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,939 | 4,441 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 824 | 712 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1,073 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 342 | 194 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 136 | 103 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -503 | 33 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 284 | -457 |
| その他 | 1,214 | 977 |
| 小計 | 20,237 | 22,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -89 | -86 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 54 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,174 | -8,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,029 | 13,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,361 | -2,969 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 16 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118 | -197 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 非連結子会社株式取得による支出 | -60 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -360 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,123 | -1,155 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,424 | 614 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -374 | -338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,599 | -4,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 792 | 11,184 |
| 長期借入金の返済による支出 | -787 | -11,404 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,528 |
| 配当金の支払額 | -2,194 | -3,295 |
| 割賦債務の返済による支出 | -20 | -5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -622 | -623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,835 | -5,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,595 | 3,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,845 | 67,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
