キャッシュ・フローの状況
2024年4月9日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -56億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -44億400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 134億6000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 4,872 | -1,356 | -637 | 3,516 | -400 | 23,007 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | -237 | -934 | -28 | -1,171 | -256 | 21,811 | 通期 | 5,043 | -1,152 | -1,046 | 3,891 | -299 | 25,852 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -2,235 | -79 | -1,353 | -2,315 | -81 | 22,186 | 2Q | -1,409 | -225 | -1,867 | -1,633 | -169 | 22,350 | 3Q | 62 | -568 | -2,016 | -507 | -237 | 23,328 | 通期 | 3,998 | -988 | -2,231 | 3,010 | -463 | 26,630 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | -2,009 | -79 | -1,222 | -2,088 | -59 | 23,320 | 2Q | 53 | -228 | -1,223 | -174 | -91 | 25,232 | 3Q | 1,252 | -288 | -1,290 | 964 | -143 | 26,303 | 通期 | 6,018 | -599 | -1,722 | 5,420 | -209 | 30,327 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 543 | 311 | -1,152 | 854 | -147 | 30,028 | 通期 | 4,274 | -169 | -2,683 | 4,105 | -317 | 31,750 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 5,067 | -669 | -1,487 | 4,398 | -269 | 34,661 | 通期 | 4,440 | -1,174 | -2,759 | 3,266 | -454 | 32,258 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 7,059 | 61 | -2,030 | 7,120 | -115 | 37,349 | 通期 | 13,084 | -543 | -1,297 | 12,541 | -486 | 43,503 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -3,921 | -945 | -2,961 | -4,866 | -706 | 35,675 | 通期 | -1,308 | -3,171 | -3,849 | -4,479 | -2,198 | 35,174 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 1,834 | -906 | -1,551 | 928 | -863 | 34,552 | 通期 | 5,160 | -1,531 | -2,844 | 3,629 | -1,460 | 35,959 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 1,406 | -794 | -2,209 | 612 | -806 | 34,294 | 通期 | 5,236 | -1,717 | 1,322 | 3,519 | -1,557 | 40,728 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 5,292 | -89 | -2,896 | 5,203 | -1,012 | 43,034 | 通期 | 10,378 | -1,182 | -4,291 | 9,196 | -1,846 | 45,633 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 9,417 | -2,636 | 388 | 6,781 | -791 | 52,802 | 通期 | 14,705 | -3,543 | -4,068 | 11,162 | -1,751 | 52,727 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -11,638 | -1,228 | 11,077 | -12,866 | -1,115 | 50,938 | 通期 | 1,450 | -1,188 | 10,098 | 262 | -1,902 | 63,088 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -1,115 | -413 | -16,824 | -1,528 | -962 | 44,735 | 通期 | 7,970 | -679 | -18,128 | 7,291 | -1,640 | 52,250 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 7,229 | -1,433 | -2,047 | 5,796 | -1,432 | 55,998 | 通期 | 17,029 | -2,599 | -2,835 | 14,430 | -2,480 | 63,845 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 5,525 | -2,336 | -5,130 | 3,189 | -1,717 | 61,903 | 通期 | 13,460 | -4,404 | -5,672 | 9,056 | -3,166 | 67,228 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 48億7174万
- 2010年2月（連） +3.53%
- 50億4348万
- 2011年2月（連） -20.72%
- 39億9842万
- 2012年2月（連） +50.52%
- 60億1838万
- 2013年2月（連） -28.98%
- 42億7400万
- 2014年2月（連） +3.88%
- 44億4000万
- 2015年2月（連） +194.68%
- 130億8400万
- 2016年2月（連） マイ転
- -13億800万
- 2017年2月（連） プラ転
- 51億6000万
- 2018年2月（連） +1.47%
- 52億3600万
- 2019年2月（連） +98.2%
- 103億7800万
- 2020年2月（連） +41.69%
- 147億500万
- 2021年2月（連） -90.14%
- 14億5000万
- 2022年2月（連） +449.66%
- 79億7000万
- 2023年2月（連） +113.66%
- 170億2900万
- 2024年2月（連） -20.96%
- 134億6000万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -13億5616万
- 2010年2月（連）投入-15.02%
- -11億5246万
- 2011年2月（連）投入-14.27%
- -9億8806万
- 2012年2月（連）投入-39.41%
- -5億9862万
- 2013年2月（連）投入-71.77%
- -1億6900万
- 2014年2月（連）投入+594.67%
- -11億7400万
- 2015年2月（連）投入-53.75%
- -5億4300万
- 2016年2月（連）投入+483.98%
- -31億7100万
- 2017年2月（連）投入-51.72%
- -15億3100万
- 2018年2月（連）投入+12.15%
- -17億1700万
- 2019年2月（連）投入-31.16%
- -11億8200万
- 2020年2月（連）投入+199.75%
- -35億4300万
- 2021年2月（連）投入-66.47%
- -11億8800万
- 2022年2月（連）投入-42.85%
- -6億7900万
- 2023年2月（連）投入+282.77%
- -25億9900万
- 2024年2月（連）投入+69.45%
- -44億400万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）返済還元
- -6億3685万
- 2010年2月（連）返済還元
- -10億4614万
- 2011年2月（連）返済還元
- -22億3067万
- 2012年2月（連）返済還元
- -17億2230万
- 2013年2月（連）返済還元
- -26億8300万
- 2014年2月（連）返済還元
- -27億5900万
- 2015年2月（連）返済還元
- -12億9700万
- 2016年2月（連）返済還元
- -38億4900万
- 2017年2月（連）返済還元
- -28億4400万
- 2018年2月（連）資金調達
- 13億2200万
- 2019年2月（連）返済還元
- -42億9100万
- 2020年2月（連）返済還元
- -40億6800万
- 2021年2月（連）資金調達
- 100億9800万
- 2022年2月（連）返済還元
- -181億2800万
- 2023年2月（連）返済還元
- -28億3500万
- 2024年2月（連）返済還元
- -56億7200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- 35億1558万
- 2010年2月（連） +10.68%
- 38億9102万
- 2011年2月（連） -22.63%
- 30億1036万
- 2012年2月（連） +80.04%
- 54億1975万
- 2013年2月（連） -24.26%
- 41億500万
- 2014年2月（連） -20.44%
- 32億6600万
- 2015年2月（連） +283.99%
- 125億4100万
- 2016年2月（連） マイ転
- -44億7900万
- 2017年2月（連） プラ転
- 36億2900万
- 2018年2月（連） -3.03%
- 35億1900万
- 2019年2月（連） +161.32%
- 91億9600万
- 2020年2月（連） +21.38%
- 111億6200万
- 2021年2月（連） -97.65%
- 2億6200万
- 2022年2月（連） 大幅増
- 72億9100万
- 2023年2月（連） +97.92%
- 144億3000万
- 2024年2月（連） -37.24%
- 90億5600万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -3億9989万
- 2010年2月（連）減少-25.26%
- -2億9888万
- 2011年2月（連）増加+54.87%
- -4億6287万
- 2012年2月（連）減少-54.92%
- -2億864万
- 2013年2月（連）増加+51.93%
- -3億1700万
- 2014年2月（連）増加+43.22%
- -4億5400万
- 2015年2月（連）増加+7.05%
- -4億8600万
- 2016年2月（連）増加+352.26%
- -21億9800万
- 2017年2月（連）減少-33.58%
- -14億6000万
- 2018年2月（連）増加+6.64%
- -15億5700万
- 2019年2月（連）増加+18.56%
- -18億4600万
- 2020年2月（連）減少-5.15%
- -17億5100万
- 2021年2月（連）増加+8.62%
- -19億200万
- 2022年2月（連）減少-13.77%
- -16億4000万
- 2023年2月（連）増加+51.22%
- -24億8000万
- 2024年2月（連）増加+27.66%
- -31億6600万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 230億748万
- 2010年2月（連） +12.36%
- 258億5187万
- 2011年2月（連） +3.01%
- 266億3031万
- 2012年2月（連） +13.88%
- 303億2656万
- 2013年2月（連） +4.69%
- 317億5000万
- 2014年2月（連） +1.6%
- 322億5800万
- 2015年2月（連） +34.86%
- 435億300万
- 2016年2月（連） -19.15%
- 351億7400万
- 2017年2月（連） +2.23%
- 359億5900万
- 2018年2月（連） +13.26%
- 407億2800万
- 2019年2月（連） +12.04%
- 456億3300万
- 2020年2月（連） +15.55%
- 527億2700万
- 2021年2月（連） +19.65%
- 630億8800万
- 2022年2月（連） -17.18%
- 522億5000万
- 2023年2月（連） +22.19%
- 638億4500万
- 2024年2月（連） +5.3%
- 672億2800万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 7.33%
- 2010年2月（連）
- 7.22%
- 2011年2月（連）
- 5.17%
- 2012年2月（連）
- 7.05%
- 2013年2月（連）
- 4.62%
- 2014年2月（連）
- 4.44%
- 2015年2月（連）
- 12.1%
- 2016年2月（連）
- -1.14%
- 2017年2月（連）
- 4.43%
- 2018年2月（連）
- 4.25%
- 2019年2月（連）
- 7.95%
- 2020年2月（連）
- 11.13%
- 2021年2月（連）
- 1.34%
- 2022年2月（連）
- 5.94%
- 2023年2月（連）
- 10.35%
- 2024年2月（連）
- 6.99%