パルグループ HD（2726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,128,930 | 4,088,152 |
| 減価償却費 | 670,570 | 721,737 |
| 減損損失 | 228,749 | 343,511 |
| 負ののれん償却額 | -72,022 | -64,980 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 307 | -10,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,365 | 65,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -357,742 | -237,396 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 54,202 | 69,616 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,499 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,980 | -5,960 |
| 為替差損益（△は益） | -2,079 | 1,491 |
| 支払利息 | 108,381 | 66,714 |
| 有形固定資産除却損 | 169,024 | 125,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,062,571 | -1,168,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,543,913 | -2,159,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -377,830 | 385,016 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,018 | -140,993 |
| その他 | 397,773 | 599,718 |
| 小計 | 1,423,684 | 2,679,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,616 | 4,826 |
| 利息の支払額 | -117,083 | -68,198 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,549,437 | -2,554,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -237,220 | 61,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,095 | -236,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,741 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -125,000 | -152,500 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23,098 | 114,635 |
| 差入保証金の差入による支出 | -881,055 | -855,961 |
| 差入保証金の回収による収入 | 609,429 | 653,068 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -15,273 | -5,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,830 | -668 |
| 事業譲受による支出 | -281,547 | -44,104 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -39,311 |
| その他 | -7,337 | -1,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -933,611 | -568,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 763,144 | -398,348 |
| 長期借入れによる収入 | 1,265,521 | 1,025,134 |
| 長期借入金の返済による支出 | -906,957 | -1,267,144 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,715 | -76,804 |
| 割賦債務の返済による支出 | -822,117 | -849,145 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -329,118 | -384,749 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64,218 | -64,218 |
| ストックオプションの行使による収入 | 59,869 | － |
| その他 | -183 | -482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,774 | -2,015,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,776 | -1,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,196,830 | -2,524,047 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,007,481 | 21,810,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,810,651 | 23,327,824 |
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