パルグループ HD（2726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,088,152 | 4,234,941 |
| 減価償却費 | 721,737 | 869,208 |
| 減損損失 | 343,511 | 165,712 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 613,619 |
| のれん償却額 | － | 36,047 |
| 負ののれん償却額 | -64,980 | -24,538 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,393 | -7,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65,575 | -7,027 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -237,396 | -283,802 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 69,616 | 22,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,960 | -6,120 |
| 為替差損益（△は益） | 1,491 | 900 |
| 支払利息 | 66,714 | 60,611 |
| 有形固定資産除却損 | 125,034 | 106,748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,168,170 | -1,900,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,159,216 | -2,385,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 385,016 | 2,624,490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -140,993 | -239,740 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32,856 |
| その他 | 599,718 | 680,485 |
| 小計 | 2,679,456 | 4,592,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,826 | 5,396 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 4,660 |
| 利息の支払額 | -68,198 | -60,340 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,554,550 | -3,290,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,534 | 1,251,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,205 | -142,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,741 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -152,500 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 114,635 | 8,709 |
| 差入保証金の差入による支出 | -855,961 | -944,335 |
| 差入保証金の回収による収入 | 653,068 | 917,753 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -5,400 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -80,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -668 | － |
| 事業譲受による支出 | -44,104 | － |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -4,500 | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 34,212 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -39,311 | － |
| その他 | -1,128 | -71,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568,333 | -287,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -398,348 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,025,134 | 1,352,169 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,267,144 | -1,029,027 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -76,804 | -111,020 |
| 割賦債務の返済による支出 | -849,145 | -873,345 |
| 配当金の支払額 | -384,749 | -495,034 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64,218 | -53,515 |
| その他 | -482 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,015,757 | -1,289,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,491 | -900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,524,047 | -327,195 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,851,872 | 23,327,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,327,824 | 26,303,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
