パルグループ HD（2726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,414,456 | 509,304 |
| 減価償却費 | 235,775 | 270,347 |
| 減損損失 | 64,049 | 18,625 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 613,619 |
| のれん償却額 | -28,318 | -8,179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,411 | -3,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103 | -3,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 341,712 | 359,314 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -208,520 | -304,316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,932 | -1,356 |
| 為替差損益（△は益） | -1,206 | -10 |
| 支払利息 | 24,823 | 19,987 |
| 有形固定資産除却損 | 3,981 | 16,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,883 | -1,049,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,293,350 | -1,539,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,221,638 | 718,799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119,949 | -171,679 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,001 |
| その他 | 220,215 | 337,405 |
| 小計 | -792,302 | -191,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,351 | 669 |
| 利息の支払額 | -26,886 | -19,566 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,417,374 | -1,798,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,235,212 | -2,008,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,409 | -58,969 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -101,000 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 108,828 | 2,903 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 34,212 |
| 差入保証金の差入による支出 | -227,434 | -424,021 |
| 差入保証金の回収による収入 | 273,308 | 486,426 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -5,400 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -80,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -278 | － |
| 事業譲受による支出 | -44,104 | － |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -4,500 | － |
| その他 | 1,543 | -39,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,447 | -79,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -370,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 320,355 | 215,621 |
| 長期借入金の返済による支出 | -583,220 | -530,620 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,591 | -27,716 |
| 割賦債務の返済による支出 | -277,739 | -294,200 |
| 配当金の支払額 | -358,073 | -431,891 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64,218 | -53,515 |
| その他 | -296 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,352,784 | -1,222,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,206 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,666,237 | -3,310,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,851,872 | 22,185,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,185,635 | 23,320,043 |
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