パルグループ HD（2726）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月26日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- 2026年2月期決算短信[日本標準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日
至 2026年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,166 | 26,907 |
| 減価償却費 | 2,525 | 3,163 |
| 減損損失 | 551 | 293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -23 |
| 支払利息 | 117 | 158 |
| 固定資産除却損 | 91 | 39 |
| 補助金収入 | -220 | － |
| 固定資産圧縮損 | 220 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -281 | － |
| 負ののれん発生益 | -235 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 196 | － |
| 受取補償金 | － | -110 |
| 保険解約返戻金 | － | -23 |
| 受取奨励金 | － | -72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 979 | -2,603 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,203 | -1,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,114 | 7,657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 290 | -535 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 339 | 971 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,950 | -3,744 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77 | 71 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 27 | 18 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 489 | -228 |
| その他 | -320 | 609 |
| 小計 | 27,044 | 31,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 23 |
| 利息の支払額 | -122 | -160 |
| 補償金の受取額 | － | 110 |
| 奨励金の受取額 | － | 72 |
| 補助金の受取額 | 220 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,109 | -9,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,038 | 21,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,884 | -3,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -475 | -137 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,253 | -1,033 |
| 差入保証金の回収による収入 | 557 | 467 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -276 | -134 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 61 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,124 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 792 | -4,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250 | － |
| 長期借入れによる収入 | 11,391 | 10,964 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,050 | -11,776 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -4,340 | -5,209 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -613 | -569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,364 | -6,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,487 | 10,548 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 85,715 | 96,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
