有価証券報告書-第11期(平成20年5月1日-平成21年4月30日)
- 【提出】
- 2009年7月31日 11:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成20年5月1日-平成21年4月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年4月30日 | 2009年4月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,236 | 406 |
売掛金 | 466,032 | 466,295 |
商品 | 87,671 | 70,876 |
貯蔵品 | 594 | 594 |
前払費用 | 3,209 | 926 |
未収入金 | 12,966 | 18,684 |
立替金 | 423 | - |
短期貸付金 | 770,093 | 771,376 |
その他 | 10,651 | 2,907 |
貸倒引当金 | -1,029,340 | -1,034,453 |
流動資産合計 | 323,537 | 297,615 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
車両運搬具 | 6,914 | 3,584 |
減価償却累計額 | -4,662 | -3,445 |
車両運搬具(純額) | 2,252 | 138 |
工具 | 12,687 | 12,687 |
減価償却累計額 | -9,829 | -10,568 |
工具 | 2,857 | 2,118 |
有形固定資産合計 | 5,109 | 2,257 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 2,855 | 1,825 |
電話加入権 | 792 | 792 |
無形固定資産合計 | 3,647 | 2,617 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,000 | 1,000 |
長期貸付金 | 264,188 | 254,318 |
長期前払費用 | 155 | 80 |
敷金保証金 | 18,342 | 9,703 |
保険積立金 | 10,298 | - |
貸倒引当金 | -14,646 | - |
投資その他の資産合計 | 279,338 | 265,101 |
固定資産合計 | 288,096 | 269,977 |
資産合計 | 611,633 | 567,592 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 154,335 | 150,743 |
短期借入金 | - | 40,000 |
未払金 | 57,139 | 89,327 |
未払費用 | 718 | 582 |
未払法人税等 | 1,263 | 3,625 |
仮受金 | 29,070 | 11,681 |
預り金 | 14,063 | 26,054 |
流動負債合計 | 256,591 | 322,015 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 545,030 | 536,374 |
繰延税金負債 | 13 | 13 |
退職給付引当金 | 740 | 471 |
固定負債合計 | 545,783 | 536,859 |
負債合計 | 802,375 | 858,874 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 460,000 | 460,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 420,000 | 420,000 |
資本剰余金合計 | 420,000 | 420,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 184 | 184 |
繰越利益剰余金 | -1,070,926 | -1,171,466 |
利益剰余金合計 | -1,070,742 | -1,171,282 |
株主資本合計 | -190,742 | -291,282 |
純資産合計 | -190,742 | -291,282 |
負債純資産合計 | 611,633 | 567,592 |