アートコムのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年5月1日 至 2008年4月30日 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | -1,295,081 | -98,261 |
| 減価償却費 | 3,562 | 2,468 |
| その他の償却額 | 103 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,023,239 | -9,534 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,117 | -269 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -619 |
| たな卸資産評価損 | － | 3,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,695 | -10,850 |
| 支払利息 | 3,916 | 13,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -465,927 | -262 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 324,792 | -5,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 995,930 | 13,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,364 | -3,592 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,070 | -17,388 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 25,110 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,109 | 32,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,264 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,059 | 4,356 |
| その他 | -1,257 | 16,701 |
| 小計 | 564,068 | -60,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,695 | 10,850 |
| 利息の支払額 | -3,916 | -13,265 |
| 法人税等の支払額 | -11,972 | 83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,875 | -63,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,789 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 809 | 2,033 |
| 貸付けによる支出 | -879,874 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 53,822 | 9,870 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,649 | -903 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 4,356 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 3,959 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 24,628 | 11,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -806,052 | 30,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 296,858 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,998 | -8,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 246,860 | 31,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,316 | -829 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,552 | 1,236 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,236 | 406 |
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