キャッシュ・フローの状況

2009年7月31日 11:54
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3134万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6301万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3084万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
4月期
個別		通期555,875-806,052246,860-250,177-3,7891,236
2009年
4月期
個別		通期-63,01530,84131,344-32,174-406

キャッシュ・フロー推移

2009/04（個）

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2008年4月（個）
5億5587万
2009年4月（個） マイ転
-6301万

投資活動によるCF#2

2008年4月（個）資金投入
-8億605万
2009年4月（個）資金回収
3084万

財務活動によるCF#3

2008年4月（個）資金調達
2億4686万
2009年4月（個）資金調達
3134万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年4月（個）
-2億5017万
2009年4月（個）
-3217万

設備投資#5*

2008年4月（個）
-378万
2009年4月
-

現金等#6

2008年4月（個）
123万
2009年4月（個） -67.15%
40万

営業CFマージン

2008年4月（個）
53.1%
2009年4月（個）
-1117.09%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2008/04）
#6 : 現金及び現金同等物の残高