区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	200,000	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	528,247	694,163	0.292	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,934	5,598	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	396,084	2,311,910	0.309	2024年3月～2028年9月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	6,981	-	-

(注)1.平均利率は期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2022/11/25 14:56

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における流動負債は9,932百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,312百万円増加いたしました。これは支払手形及び買掛金が825百万円、電子記録債務が655百万円それぞれ増加した一方、未払法人税等が271百万円減少したことなどによるものであります。
固定負債は3,736百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,238百万円増加いたしました。これは長期借入金が1,915百万円、資産除去債務が222百万円それぞれ増加したことなどによるものであります。
この結果、負債合計は13,669百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,550百万円増加いたしました。

2022/11/25 14:56

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年8月31日)

		連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計		2,337,582	2,333,124	△4,457
(1)	長期借入金(※3)	924,331	922,143	△2,188
負債計		924,331	922,143	△2,188

(※1)「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」、「短期借入金」、「未払法人税等」、「未払消費税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
(※2)以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2022/11/25 14:56