キャッシュ・フローの状況
2025年11月25日 12:55
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5124万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億7907万、営業活動によるキャッシュ・フロー -17億6824万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 588 | -259 | 0 | 329 | -181 | 5,375 | 通期 | 1,157 | -526 | 56 | 631 | -431 | 5,728 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 344 | -391 | -197 | -47 | -321 | 5,474 | 通期 | 688 | -615 | -659 | 72 | -657 | 5,147 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 376 | -503 | -186 | -127 | -368 | 4,835 | 通期 | 2,280 | -832 | -511 | 1,448 | -1,003 | 6,075 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 842 | -317 | -37 | 525 | -300 | 6,579 | 通期 | 922 | -526 | 106 | 396 | -793 | 6,591 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 1,802 | -410 | -393 | 1,393 | -423 | 7,586 | 通期 | 378 | -779 | -52 | -401 | -1,107 | 6,169 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 915 | -570 | 1 | 345 | -279 | 6,525 | 通期 | 1,722 | -976 | -329 | 746 | -990 | 6,688 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 597 | -426 | -221 | 171 | -386 | 6,634 | 通期 | 221 | -668 | -633 | -447 | -788 | 5,647 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 631 | -255 | -41 | 376 | -265 | 5,997 | 通期 | 4,044 | -538 | 233 | 3,506 | -797 | 9,380 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | -2,132 | -637 | -270 | -2,769 | -615 | 6,360 | 通期 | -1,768 | -1,079 | -351 | -2,847 | -1,147 | 6,187 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年8月（連）
- 6億3148万
- 2018年8月（連） -88.53%
- 7244万
- 2019年8月（連） 大幅増
- 14億4790万
- 2020年8月（連） -72.66%
- 3億9580万
- 2021年8月（連） マイ転
- -4億71万
- 2022年8月（連） プラ転
- 7億4613万
- 2023年8月（連） マイ転
- -4億4691万
- 2024年8月（連） プラ転
- 35億564万
- 2025年8月（連） マイ転
- -28億4732万
営業CFマージン
- 2017年8月（連）
- 2.44%
- 2018年8月（連）
- 1.39%
- 2019年8月（連）
- 4.44%
- 2020年8月（連）
- 1.75%
- 2021年8月（連）
- 0.75%
- 2022年8月（連）
- 2.95%
- 2023年8月（連）
- 0.37%
- 2024年8月（連）
- 6.6%
- 2025年8月（連）
- -2.87%
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