キャッシュ・フローの状況
2022年11月25日 14:56
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億2860万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億2192万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億7578万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 8月期 連結 | 2Q | -421 | -400 | -815 | -822 | -275 | 4,658 | 通期 | 1,809 | -597 | -788 | 1,212 | -394 | 6,714 |
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | 301 | -245 | -189 | 57 | -207 | 6,609 | 通期 | -621 | -688 | -279 | -1,309 | -508 | 5,150 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | 183 | -365 | -199 | -183 | -411 | 4,739 | 通期 | 729 | -703 | -94 | 26 | -673 | 5,031 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 588 | -259 | 0 | 329 | -181 | 5,375 | 通期 | 1,157 | -526 | 56 | 631 | -431 | 5,728 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 344 | -391 | -197 | -47 | -321 | 5,474 | 通期 | 688 | -615 | -659 | 72 | -657 | 5,147 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 376 | -503 | -186 | -127 | -368 | 4,835 | 通期 | 2,280 | -832 | -511 | 1,448 | -1,003 | 6,075 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 842 | -317 | -37 | 525 | -300 | 6,579 | 通期 | 922 | -526 | 106 | 396 | -793 | 6,591 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 1,802 | -410 | -393 | 1,393 | -423 | 7,586 | 通期 | 378 | -779 | -52 | -401 | -1,107 | 6,169 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 915 | -570 | 1 | 345 | -279 | 6,525 | 通期 | 1,722 | -976 | -329 | 746 | -990 | 6,688 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年8月（連）
- 12億1176万
- 2015年8月（連） マイ転
- -13億922万
- 2016年8月（連） プラ転
- 2571万
- 2017年8月（連） 大幅増
- 6億3148万
- 2018年8月（連） -88.53%
- 7244万
- 2019年8月（連） 大幅増
- 14億4790万
- 2020年8月（連） -72.66%
- 3億9580万
- 2021年8月（連） マイ転
- -4億71万
- 2022年8月（連） プラ転
- 7億4613万
営業CFマージン
- 2014年8月（連）
- 4.15%
- 2015年8月（連）
- -1.4%
- 2016年8月（連）
- 1.58%
- 2017年8月（連）
- 2.44%
- 2018年8月（連）
- 1.39%
- 2019年8月（連）
- 4.44%
- 2020年8月（連）
- 1.75%
- 2021年8月（連）
- 0.75%
- 2022年8月（連）
- 2.95%