2735 ワッツ

2735
2024/04/24
時価
95億円
PER 予
15.12倍
2010年以降
2.99-185.36倍
(2010-2023年)
PBR
0.78倍
2010年以降
0.51-2.7倍
(2010-2023年)
配当 予
2.11%
ROE 予
5.17%
ROA 予
2.41%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年4月10日 15:35
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4056万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5463万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億3062万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
8月期
連結
通期246-217-22730-1821,521
2009年
8月期
連結
通期388-319-25769-1661,336
2010年
8月期
連結
1Q132-145368-13-751,690
2Q1,527-2331821,294-1452,810
3Q1,103-283-8820-2522,143
通期1,471-419-3481,052-3172,038
2011年
8月期
連結
1Q-116-106389-222-602,203
2Q642-417302226-1262,565
3Q1,004-466448538-1853,020
通期1,515-56050955-2343,039
2012年
8月期
連結
2Q1,055-438-321617-1523,333
通期1,928-543-3351,385-2574,087
2013年
8月期
連結
2Q671-102-508569-1234,151
通期2,770-241-3682,529-2576,280
2014年
8月期
連結
2Q-421-400-815-822-2754,658
通期1,809-597-7881,212-3946,714
2015年
8月期
連結
2Q301-245-18957-2076,609
通期-621-688-279-1,309-5085,150
2016年
8月期
連結
2Q183-365-199-183-4114,739
通期729-703-9426-6735,031
2017年
8月期
連結
2Q588-2590329-1815,375
通期1,157-52656631-4315,728
2018年
8月期
連結
2Q344-391-197-47-3215,474
通期688-615-65972-6575,147
2019年
8月期
連結
2Q376-503-186-127-3684,835
通期2,280-832-5111,448-1,0036,075
2020年
8月期
連結
2Q842-317-37525-3006,579
通期922-526106396-7936,591
2021年
8月期
連結
2Q1,802-410-3931,393-4237,586
通期378-779-52-401-1,1076,169
2022年
8月期
連結
2Q915-5701345-2796,525
通期1,722-976-329746-9906,688
2023年
8月期
連結
2Q597-426-221171-3866,634
通期221-668-633-447-7885,647
2024年
8月期
連結
2Q631-255-41376-2655,997
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年8月(連)
2億4615万
2009年8月(連) +57.47%
3億8761万
2010年8月(連) +279.51%
14億7102万
2011年8月(連) +2.97%
15億1471万
2012年8月(連) +27.28%
19億2788万
2013年8月(連) +43.67%
27億6971万
2014年8月(連) -34.7%
18億867万
2015年8月(連) マイ転
-6億2130万
2016年8月(連) プラ転
7億2855万
2017年8月(連) +58.87%
11億5743万
2018年8月(連) -40.59%
6億8761万
2019年8月(連) +231.58%
22億7999万
2020年8月(連) -59.56%
9億2209万
2021年8月(連) -58.98%
3億7826万
2022年8月(連) +355.22%
17億2192万
2023年8月(連) -87.16%
2億2105万

投資活動によるCF#3

2008年8月(連)資金投入
-2億1655万
2009年8月(連)投入+47.33%
-3億1906万
2010年8月(連)投入+31.28%
-4億1884万
2011年8月(連)投入+33.75%
-5億6020万
2012年8月(連)投入-3.11%
-5億4280万
2013年8月(連)投入-55.66%
-2億4070万
2014年8月(連)投入+147.99%
-5億9691万
2015年8月(連)投入+15.25%
-6億8791万
2016年8月(連)投入+2.17%
-7億283万
2017年8月(連)投入-25.17%
-5億2594万
2018年8月(連)投入+16.96%
-6億1516万
2019年8月(連)投入+35.26%
-8億3208万
2020年8月(連)投入-36.75%
-5億2629万
2021年8月(連)投入+48.01%
-7億7897万
2022年8月(連)投入+25.27%
-9億7578万
2023年8月(連)投入-31.55%
-6億6796万

財務活動によるCF#4

2008年8月(連)返済還元
-2億2676万
2009年8月(連)返済還元
-2億5666万
2010年8月(連)返済還元
-3億4838万
2011年8月(連)資金調達
5034万
2012年8月(連)返済還元
-3億3520万
2013年8月(連)返済還元
-3億6787万
2014年8月(連)返済還元
-7億8839万
2015年8月(連)返済還元
-2億7911万
2016年8月(連)返済還元
-9370万
2017年8月(連)資金調達
5582万
2018年8月(連)返済還元
-6億5880万
2019年8月(連)返済還元
-5億1081万
2020年8月(連)資金調達
1億609万
2021年8月(連)返済還元
-5196万
2022年8月(連)返済還元
-3億2860万
2023年8月(連)返済還元
-6億3315万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年8月(連)
2959万
2009年8月(連) +131.63%
6855万
2010年8月(連) 大幅増
10億5217万
2011年8月(連) -9.28%
9億5451万
2012年8月(連) +45.11%
13億8508万
2013年8月(連) +82.59%
25億2901万
2014年8月(連) -52.09%
12億1176万
2015年8月(連) マイ転
-13億922万
2016年8月(連) プラ転
2571万
2017年8月(連) 大幅増
6億3148万
2018年8月(連) -88.53%
7244万
2019年8月(連) 大幅増
14億4790万
2020年8月(連) -72.66%
3億9580万
2021年8月(連) マイ転
-4億71万
2022年8月(連) プラ転
7億4613万
2023年8月(連) マイ転
-4億4691万

設備投資#6#7*

2008年8月(連)
-1億8212万
2009年8月(連)減少-8.61%
-1億6644万
2010年8月(連)増加+90.66%
-3億1733万
2011年8月(連)減少-26.17%
-2億3429万
2012年8月(連)増加+9.51%
-2億5659万
2013年8月(連)減少-0.01%
-2億5656万
2014年8月(連)増加+53.4%
-3億9356万
2015年8月(連)増加+28.97%
-5億758万
2016年8月(連)増加+32.58%
-6億7297万
2017年8月(連)減少-36%
-4億3067万
2018年8月(連)増加+52.57%
-6億5706万
2019年8月(連)増加+52.69%
-10億327万
2020年8月(連)減少-20.92%
-7億9336万
2021年8月(連)増加+39.52%
-11億688万
2022年8月(連)減少-10.59%
-9億8961万
2023年8月(連)減少-20.34%
-7億8832万

現金等#8

2008年8月(連)
15億2142万
2009年8月(連) -12.16%
13億3636万
2010年8月(連) +52.5%
20億3790万
2011年8月(連) +49.13%
30億3911万
2012年8月(連) +34.47%
40億8662万
2013年8月(連) +53.67%
62億8011万
2014年8月(連) +6.91%
67億1426万
2015年8月(連) -23.3%
51億4982万
2016年8月(連) -2.31%
50億3089万
2017年8月(連) +13.85%
57億2760万
2018年8月(連) -10.13%
51億4712万
2019年8月(連) +18.03%
60億7531万
2020年8月(連) +8.49%
65億9134万
2021年8月(連) -6.4%
61億6920万
2022年8月(連) +8.41%
66億8784万
2023年8月(連) -15.57%
56億4660万

営業CFマージン

2008年8月(連)
0.74%
2009年8月(連)
1.17%
2010年8月(連)
4.25%
2011年8月(連)
3.97%
2012年8月(連)
4.73%
2013年8月(連)
6.64%
2014年8月(連)
4.15%
2015年8月(連)
-1.4%
2016年8月(連)
1.58%
2017年8月(連)
2.44%
2018年8月(連)
1.39%
2019年8月(連)
4.44%
2020年8月(連)
1.75%
2021年8月(連)
0.75%
2022年8月(連)
2.95%
2023年8月(連)
0.37%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/08、2009/08、2010/08、2011/08、2012/08、2013/08、2014/08、2015/08、2016/08、2017/08、2018/08)
#8 : 現金及び現金同等物の残高