キャッシュ・フローの状況
2024年4月10日 15:35
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4056万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5463万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億3062万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 8月期 連結 | 通期 | 246 | -217 | -227 | 30 | -182 | 1,521 |
2009年 8月期 連結 | 通期 | 388 | -319 | -257 | 69 | -166 | 1,336 |
2010年 8月期 連結 | 1Q | 132 | -145 | 368 | -13 | -75 | 1,690 | 2Q | 1,527 | -233 | 182 | 1,294 | -145 | 2,810 | 3Q | 1,103 | -283 | -8 | 820 | -252 | 2,143 | 通期 | 1,471 | -419 | -348 | 1,052 | -317 | 2,038 |
2011年 8月期 連結 | 1Q | -116 | -106 | 389 | -222 | -60 | 2,203 | 2Q | 642 | -417 | 302 | 226 | -126 | 2,565 | 3Q | 1,004 | -466 | 448 | 538 | -185 | 3,020 | 通期 | 1,515 | -560 | 50 | 955 | -234 | 3,039 |
2012年 8月期 連結 | 2Q | 1,055 | -438 | -321 | 617 | -152 | 3,333 | 通期 | 1,928 | -543 | -335 | 1,385 | -257 | 4,087 |
2013年 8月期 連結 | 2Q | 671 | -102 | -508 | 569 | -123 | 4,151 | 通期 | 2,770 | -241 | -368 | 2,529 | -257 | 6,280 |
2014年 8月期 連結 | 2Q | -421 | -400 | -815 | -822 | -275 | 4,658 | 通期 | 1,809 | -597 | -788 | 1,212 | -394 | 6,714 |
2015年 8月期 連結 | 2Q | 301 | -245 | -189 | 57 | -207 | 6,609 | 通期 | -621 | -688 | -279 | -1,309 | -508 | 5,150 |
2016年 8月期 連結 | 2Q | 183 | -365 | -199 | -183 | -411 | 4,739 | 通期 | 729 | -703 | -94 | 26 | -673 | 5,031 |
2017年 8月期 連結 | 2Q | 588 | -259 | 0 | 329 | -181 | 5,375 | 通期 | 1,157 | -526 | 56 | 631 | -431 | 5,728 |
2018年 8月期 連結 | 2Q | 344 | -391 | -197 | -47 | -321 | 5,474 | 通期 | 688 | -615 | -659 | 72 | -657 | 5,147 |
2019年 8月期 連結 | 2Q | 376 | -503 | -186 | -127 | -368 | 4,835 | 通期 | 2,280 | -832 | -511 | 1,448 | -1,003 | 6,075 |
2020年 8月期 連結 | 2Q | 842 | -317 | -37 | 525 | -300 | 6,579 | 通期 | 922 | -526 | 106 | 396 | -793 | 6,591 |
2021年 8月期 連結 | 2Q | 1,802 | -410 | -393 | 1,393 | -423 | 7,586 | 通期 | 378 | -779 | -52 | -401 | -1,107 | 6,169 |
2022年 8月期 連結 | 2Q | 915 | -570 | 1 | 345 | -279 | 6,525 | 通期 | 1,722 | -976 | -329 | 746 | -990 | 6,688 |
2023年 8月期 連結 | 2Q | 597 | -426 | -221 | 171 | -386 | 6,634 | 通期 | 221 | -668 | -633 | -447 | -788 | 5,647 |
2024年 8月期 連結 | 2Q | 631 | -255 | -41 | 376 | -265 | 5,997 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年8月(連)
- 2億4615万
- 2009年8月(連) +57.47%
- 3億8761万
- 2010年8月(連) +279.51%
- 14億7102万
- 2011年8月(連) +2.97%
- 15億1471万
- 2012年8月(連) +27.28%
- 19億2788万
- 2013年8月(連) +43.67%
- 27億6971万
- 2014年8月(連) -34.7%
- 18億867万
- 2015年8月(連) マイ転
- -6億2130万
- 2016年8月(連) プラ転
- 7億2855万
- 2017年8月(連) +58.87%
- 11億5743万
- 2018年8月(連) -40.59%
- 6億8761万
- 2019年8月(連) +231.58%
- 22億7999万
- 2020年8月(連) -59.56%
- 9億2209万
- 2021年8月(連) -58.98%
- 3億7826万
- 2022年8月(連) +355.22%
- 17億2192万
- 2023年8月(連) -87.16%
- 2億2105万
投資活動によるCF#3
- 2008年8月(連)資金投入
- -2億1655万
- 2009年8月(連)投入+47.33%
- -3億1906万
- 2010年8月(連)投入+31.28%
- -4億1884万
- 2011年8月(連)投入+33.75%
- -5億6020万
- 2012年8月(連)投入-3.11%
- -5億4280万
- 2013年8月(連)投入-55.66%
- -2億4070万
- 2014年8月(連)投入+147.99%
- -5億9691万
- 2015年8月(連)投入+15.25%
- -6億8791万
- 2016年8月(連)投入+2.17%
- -7億283万
- 2017年8月(連)投入-25.17%
- -5億2594万
- 2018年8月(連)投入+16.96%
- -6億1516万
- 2019年8月(連)投入+35.26%
- -8億3208万
- 2020年8月(連)投入-36.75%
- -5億2629万
- 2021年8月(連)投入+48.01%
- -7億7897万
- 2022年8月(連)投入+25.27%
- -9億7578万
- 2023年8月(連)投入-31.55%
- -6億6796万
財務活動によるCF#4
- 2008年8月(連)返済還元
- -2億2676万
- 2009年8月(連)返済還元
- -2億5666万
- 2010年8月(連)返済還元
- -3億4838万
- 2011年8月(連)資金調達
- 5034万
- 2012年8月(連)返済還元
- -3億3520万
- 2013年8月(連)返済還元
- -3億6787万
- 2014年8月(連)返済還元
- -7億8839万
- 2015年8月(連)返済還元
- -2億7911万
- 2016年8月(連)返済還元
- -9370万
- 2017年8月(連)資金調達
- 5582万
- 2018年8月(連)返済還元
- -6億5880万
- 2019年8月(連)返済還元
- -5億1081万
- 2020年8月(連)資金調達
- 1億609万
- 2021年8月(連)返済還元
- -5196万
- 2022年8月(連)返済還元
- -3億2860万
- 2023年8月(連)返済還元
- -6億3315万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年8月(連)
- 2959万
- 2009年8月(連) +131.63%
- 6855万
- 2010年8月(連) 大幅増
- 10億5217万
- 2011年8月(連) -9.28%
- 9億5451万
- 2012年8月(連) +45.11%
- 13億8508万
- 2013年8月(連) +82.59%
- 25億2901万
- 2014年8月(連) -52.09%
- 12億1176万
- 2015年8月(連) マイ転
- -13億922万
- 2016年8月(連) プラ転
- 2571万
- 2017年8月(連) 大幅増
- 6億3148万
- 2018年8月(連) -88.53%
- 7244万
- 2019年8月(連) 大幅増
- 14億4790万
- 2020年8月(連) -72.66%
- 3億9580万
- 2021年8月(連) マイ転
- -4億71万
- 2022年8月(連) プラ転
- 7億4613万
- 2023年8月(連) マイ転
- -4億4691万
設備投資#6#7*
- 2008年8月(連)
- -1億8212万
- 2009年8月(連)減少-8.61%
- -1億6644万
- 2010年8月(連)増加+90.66%
- -3億1733万
- 2011年8月(連)減少-26.17%
- -2億3429万
- 2012年8月(連)増加+9.51%
- -2億5659万
- 2013年8月(連)減少-0.01%
- -2億5656万
- 2014年8月(連)増加+53.4%
- -3億9356万
- 2015年8月(連)増加+28.97%
- -5億758万
- 2016年8月(連)増加+32.58%
- -6億7297万
- 2017年8月(連)減少-36%
- -4億3067万
- 2018年8月(連)増加+52.57%
- -6億5706万
- 2019年8月(連)増加+52.69%
- -10億327万
- 2020年8月(連)減少-20.92%
- -7億9336万
- 2021年8月(連)増加+39.52%
- -11億688万
- 2022年8月(連)減少-10.59%
- -9億8961万
- 2023年8月(連)減少-20.34%
- -7億8832万
現金等#8
- 2008年8月(連)
- 15億2142万
- 2009年8月(連) -12.16%
- 13億3636万
- 2010年8月(連) +52.5%
- 20億3790万
- 2011年8月(連) +49.13%
- 30億3911万
- 2012年8月(連) +34.47%
- 40億8662万
- 2013年8月(連) +53.67%
- 62億8011万
- 2014年8月(連) +6.91%
- 67億1426万
- 2015年8月(連) -23.3%
- 51億4982万
- 2016年8月(連) -2.31%
- 50億3089万
- 2017年8月(連) +13.85%
- 57億2760万
- 2018年8月(連) -10.13%
- 51億4712万
- 2019年8月(連) +18.03%
- 60億7531万
- 2020年8月(連) +8.49%
- 65億9134万
- 2021年8月(連) -6.4%
- 61億6920万
- 2022年8月(連) +8.41%
- 66億8784万
- 2023年8月(連) -15.57%
- 56億4660万
営業CFマージン
- 2008年8月(連)
- 0.74%
- 2009年8月(連)
- 1.17%
- 2010年8月(連)
- 4.25%
- 2011年8月(連)
- 3.97%
- 2012年8月(連)
- 4.73%
- 2013年8月(連)
- 6.64%
- 2014年8月(連)
- 4.15%
- 2015年8月(連)
- -1.4%
- 2016年8月(連)
- 1.58%
- 2017年8月(連)
- 2.44%
- 2018年8月(連)
- 1.39%
- 2019年8月(連)
- 4.44%
- 2020年8月(連)
- 1.75%
- 2021年8月(連)
- 0.75%
- 2022年8月(連)
- 2.95%
- 2023年8月(連)
- 0.37%