四半期報告書-第23期第2四半期(平成28年12月1日-平成29年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 554,243 | 649,765 |
| 減価償却費 | 171,201 | 170,035 |
| 減損損失 | 43,286 | 41,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -755 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,563 | 11,443 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,612 | 7,617 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,773 | -78,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,313 | -1,293 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3,908 |
| 支払利息 | 2,579 | 2,595 |
| 固定資産除却損 | 5,229 | 4,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 161,821 | 233,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -379,633 | -230,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,926 | -14,455 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -131,876 | 106,732 |
| その他 | -221,833 | -141,119 |
| 小計 | 302,278 | 766,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,263 | 1,266 |
| 利息の支払額 | -2,603 | -2,072 |
| 法人税等の支払額 | -118,010 | -177,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,928 | 588,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -411,471 | -181,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,691 | 1,338 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -123,458 | -63,199 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 144,148 | 61,434 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -410 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -48,745 |
| その他 | 20,014 | -29,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,485 | -259,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 599,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -369,006 | -396,418 |
| 配当金の支払額 | -229,725 | -202,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,731 | 469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,389 | 14,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -410,677 | 344,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,030,891 | 5,375,078 |