四半期報告書-第24期第2四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 649,765 | 591,002 |
| 減価償却費 | 170,035 | 169,232 |
| 減損損失 | 41,649 | 11,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 1,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,443 | -6,927 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -11,475 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,617 | 11,450 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -78,685 | 1,345 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,908 | 4,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,293 | -2,036 |
| 支払利息 | 2,595 | 2,757 |
| 固定資産除却損 | 4,680 | 843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 233,803 | 291,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -230,102 | -160,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,455 | 2,433 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 106,732 | -95,206 |
| その他 | -141,119 | -204,511 |
| 小計 | 766,582 | 607,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,266 | 1,986 |
| 利息の支払額 | -2,072 | -1,800 |
| 法人税等の支払額 | -177,494 | -329,405 |
| 法人税等の還付額 | － | 65,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,282 | 344,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,084 | -320,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,338 | 1,034 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63,199 | -78,283 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 61,434 | 45,519 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,745 | － |
| その他 | -29,135 | -38,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,390 | -391,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 599,450 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -396,418 | -394,082 |
| 配当金の支払額 | -202,562 | -203,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 469 | -197,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,825 | -9,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,187 | -253,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,727,607 | 5,473,644 |