四半期報告書-第25期第2四半期(平成30年12月1日-平成31年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 591,002 | 195,331 |
| 減価償却費 | 169,232 | 209,192 |
| 減損損失 | 11,508 | 135,440 |
| のれん償却額 | － | 1,907 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,860 | 8,376 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,927 | -5,375 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,475 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,450 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,345 | -13,839 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,486 | 4,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,036 | -3,936 |
| 支払利息 | 2,757 | 2,492 |
| 固定資産除却損 | 843 | 6,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 291,584 | 223,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -160,888 | -283,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,433 | 95,993 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,206 | 8,911 |
| その他 | -204,511 | -91,263 |
| 小計 | 607,461 | 493,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,986 | 3,728 |
| 利息の支払額 | -1,800 | -1,494 |
| 法人税等の支払額 | -329,405 | -119,808 |
| 法人税等の還付額 | 65,913 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,155 | 376,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -320,812 | -368,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,034 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -78,283 | -150,096 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,519 | 72,684 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -865 | -2,037 |
| その他 | -38,018 | -55,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,425 | -503,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -394,082 | -343,268 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,989 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -135,128 |
| 配当金の支払額 | -203,144 | -203,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,226 | -186,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,466 | 1,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253,963 | -311,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,147,120 | 4,835,206 |