ワッツ（2735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 195,331 | 587,343 |
| 減価償却費 | 209,192 | 205,985 |
| 減損損失 | 135,440 | 89,997 |
| のれん償却額 | 1,907 | 2,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,376 | -3,673 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,375 | -12,966 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 12,124 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,839 | 1,337 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,128 | 4,128 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 74,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,936 | -4,562 |
| 支払利息 | 2,492 | 2,362 |
| 固定資産除却損 | 6,290 | 2,376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223,300 | 101,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -283,103 | -121,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,993 | 131,443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,911 | 130,445 |
| その他 | -91,263 | -132,058 |
| 小計 | 493,839 | 1,071,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,728 | 4,340 |
| 利息の支払額 | -1,494 | -1,295 |
| 法人税等の支払額 | -119,808 | -232,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,265 | 842,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -368,098 | -242,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -57,424 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -150,096 | -34,233 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 72,684 | 61,247 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,037 | -45,609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -387 |
| その他 | -55,933 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -503,481 | -317,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -343,268 | -299,289 |
| リース債務の返済による支出 | -3,989 | -3,143 |
| 自己株式の取得による支出 | -135,128 | － |
| 配当金の支払額 | -203,892 | -134,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,279 | -36,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,580 | 15,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -311,914 | 503,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,075,315 | 6,578,615 |
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