ワッツ（2735）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 587,343 | 1,223,245 |
| 減価償却費 | 205,985 | 156,330 |
| 減損損失 | 89,997 | 150,464 |
| のれん償却額 | 2,860 | 2,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,673 | -919 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,966 | -36,804 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,124 | 11,224 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,337 | 1,349 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,128 | 16,878 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 74,844 | -25,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,562 | -784 |
| 支払利息 | 2,362 | 1,517 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,403 |
| 固定資産除却損 | 2,376 | 1,651 |
| 債務免除益 | － | -291,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,903 | 128,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,934 | -234,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,443 | 1,045,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 130,445 | -280,220 |
| その他 | -132,058 | 103,504 |
| 小計 | 1,071,957 | 1,968,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,340 | 1,752 |
| 利息の支払額 | -1,295 | -8,971 |
| 法人税等の支払額 | -232,845 | -159,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 842,156 | 1,802,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,135 | -133,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 780 | 465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,424 | -289,586 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,233 | -43,277 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 61,247 | 38,127 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -45,609 | -40,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -387 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,484 |
| その他 | 300 | 50,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,460 | -409,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,289 | -255,810 |
| リース債務の返済による支出 | -3,143 | -3,143 |
| 配当金の支払額 | -134,297 | -201,472 |
| その他 | － | 67,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,729 | -392,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,334 | -4,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 503,299 | 995,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,578,615 | 7,586,464 |
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